超图软件现金流表
-1.13亿
营业现金流
2.13亿
投资现金流
-2.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 超图软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.84 亿 | 13.77 亿 | 9.24 亿 | 10.5 亿 | 8.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.8 亿 | -1.16 亿 | 0.56 亿 | -2.69 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 20.93 亿 | 18.07 亿 | 18.58 亿 | 14.55 亿 | 14.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.53 亿 | 15.8 亿 | 17.01 亿 | 13.6 亿 | 13.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.4 亿 | 2.25 亿 | 1.57 亿 | 0.95 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 19.12 亿 | 19.22 亿 | 18.03 亿 | 17.24 亿 | 15.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.37 亿 | 4.27 亿 | 3.63 亿 | 3.56 亿 | 3.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.57 亿 | 9.83 亿 | 9.82 亿 | 9.45 亿 | 8.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.84 亿 | 0.8 亿 | 0.98 亿 | 0.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.07 亿 | 4.28 亿 | 3.78 亿 | 3.25 亿 | 2.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.2 亿 | -3.15 亿 | 0.48 亿 | 2.64 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 34.56 亿 | 69.63 亿 | 76.11 亿 | 68.25 亿 | 68.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.35 亿 | 69.43 亿 | 75.88 亿 | 68.04 亿 | 67.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 991.61 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 53.14 万 | 41.43 万 | 44.14 万 | 66.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 40.76 亿 | 72.78 亿 | 75.63 亿 | 65.61 亿 | 65.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 0.67 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 705.7 万 |
| -投资支付的现金 | 40.07 亿 | 72.1 亿 | 75.47 亿 | 65.5 亿 | 65.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86.2 万 | 128.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.32 亿 | -0.24 亿 | 0.21 亿 | -2.03 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 7.65 亿 | 1.56 亿 | 0.53 亿 | 263.39 万 | 275.23 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.62 亿 | 0.13 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 1.8 亿 | 0.32 亿 | 2.06 亿 | 2.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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