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数知退现金流表

1.23亿

营业现金流

1.47亿

投资现金流

-2.28亿

融资现金流

现金流表详细项

数知退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.68 亿 17.06 亿 14.86 亿 3.39 亿 4.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 -1.12 亿 -7.65 亿 0.53 亿 1.23 亿
现金流入 57.99 亿 57.23 亿 72.15 亿 40.86 亿 40.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.14 亿 54.26 亿 55.03 亿 37.08 亿 35.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 2.94 亿 17.09 亿 3.76 亿 5.42 亿
现金流出 56.99 亿 58.35 亿 79.79 亿 40.33 亿 39.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.08 亿 51.51 亿 58.07 亿 34.39 亿 30.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.38 亿 3.68 亿 4.34 亿 1.27 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 2.06 亿 1.16 亿 1.11 亿 0.57 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.48 亿 2.0 亿 16.27 亿 4.09 亿 8.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.42 亿 -1.42 亿 -0.32 亿 1.43 亿 1.47 亿
现金流入 0.25 亿 526.94 万 2.85 亿 1.73 亿 1.77 亿
+收回投资收到的现金 0.23 亿 2.0 万 2.37 亿 1.39 亿 1.43 亿
+取得投资收益收到的现金 181.99 万 428.56 万 48.86 万 0.21 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.16 万 96.38 万 233.72 万 455.57 万 455.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 677.72 万 677.72 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 122.64 万 122.64 万
现金流出 4.68 亿 1.47 亿 3.17 亿 0.3 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.47 亿 1.25 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.88 亿 0.23 亿 0.97 亿 361.38 万 361.38 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.7 亿 0.0 元 1.59 亿 0.0 元 547.26 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.63 亿 0.0 元 0.3 亿 39.87 万 36.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 0.29 亿 -3.47 亿 -1.47 亿 -2.28 亿
现金流入 11.42 亿 16.1 亿 18.6 亿 0.3 亿 -0.88 亿
+吸收投资收到的现金 840.0 万 269.0 万 2.16 亿 0.11 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 840.0 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.22 亿 13.61 亿 12.82 亿 0.2 亿 -0.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.13 亿 2.46 亿 3.62 亿 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 11.67 亿 15.81 亿 22.07 亿 1.77 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 9.86 亿 11.07 亿 16.12 亿 1.36 亿 1.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.3 亿 1.72 亿 1.17 亿 0.36 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3,309.0 元 0.0 元 104.76 万 129.6 万 129.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 3.03 亿 4.78 亿 407.6 万 -35.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 444.41 万 454.1 万 -336.44 万 -276.9 万 -460.7 万
现金及现金等价物净增加额 -3.62 亿 -2.2 亿 -11.47 亿 0.47 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 17.06 亿 14.86 亿 3.39 亿 3.86 亿 4.6 亿


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