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海兰信现金流表

1.51亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

海兰信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 10.32 亿 3.08 亿 5.77 亿 3.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 -0.39 亿 0.11 亿 1.2 亿 1.51 亿
现金流入 10.81 亿 9.47 亿 10.25 亿 6.39 亿 6.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.51 亿 8.95 亿 9.38 亿 5.8 亿 5.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 0.47 亿 0.8 亿 0.56 亿 0.71 亿
现金流出 9.2 亿 9.86 亿 10.14 亿 5.19 亿 4.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.06 亿 6.44 亿 7.18 亿 2.8 亿 2.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.05 亿 1.34 亿 1.09 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.25 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 2.02 亿 1.16 亿 1.06 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -6.13 亿 -0.51 亿 -3.71 亿 -1.71 亿
现金流入 2.51 亿 18.71 亿 30.26 亿 31.79 亿 40.57 亿
+收回投资收到的现金 1.52 亿 18.61 亿 30.47 亿 31.56 亿 39.55 亿
+取得投资收益收到的现金 331.04 万 0.11 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 96.74 万 16.77 万 2.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿 381.0 万 0.85 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.95 亿 24.84 亿 30.77 亿 35.5 亿 42.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 0.91 亿 2.27 亿 1.12 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 0.91 亿 23.62 亿 28.34 亿 34.21 亿 41.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.31 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.51 亿 -0.75 亿 3.14 亿 -0.23 亿 -0.39 亿
现金流入 10.41 亿 1.07 亿 5.07 亿 1.66 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 0.11 亿 3.21 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 930.0 万 700.0 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.18 亿 0.95 亿 1.86 亿 1.66 亿 2.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.98 亿 44.53 万 39.2 万 0.0 元 -0.36 亿
现金流出 4.9 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.89 亿 2.11 亿
-偿还债务所支付的现金 1.57 亿 1.48 亿 1.81 亿 1.45 亿 2.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 795.38 万 555.58 万 697.39 万 572.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.95 亿 0.26 亿 695.77 万 0.37 亿 -0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 284.09 万 -527.83 万 509.93 万 93.96 万
现金及现金等价物净增加额 7.56 亿 -7.24 亿 2.69 亿 -2.69 亿 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 10.32 亿 3.08 亿 5.77 亿 3.08 亿 2.5 亿


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