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安诺其现金流表

-0.57亿

营业现金流

-2.99亿

投资现金流

3.58亿

融资现金流

现金流表详细项

安诺其现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 1.78 亿 4.62 亿 3.27 亿 2.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 1.69 亿 -1.07 亿 1.2 亿 -0.57 亿
现金流入 5.1 亿 6.44 亿 4.96 亿 4.83 亿 5.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.62 亿 5.71 亿 3.77 亿 4.39 亿 5.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.61 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.15 亿
现金流出 4.39 亿 4.75 亿 6.04 亿 3.63 亿 6.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 1.7 亿 3.3 亿 1.36 亿 3.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.22 亿 1.28 亿 0.91 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.69 亿 0.51 亿 0.55 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 1.15 亿 0.95 亿 0.81 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 -1.94 亿 -2.67 亿 -3.04 亿 -2.99 亿
现金流入 1.16 亿 4.0 亿 406.86 万 95.07 万 8.52 万
+收回投资收到的现金 1.14 亿 3.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 79.86 万 86.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 52.74 万 84.14 万 106.86 万 95.07 万 8.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 83.0 万 0.17 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.8 亿 5.94 亿 2.72 亿 3.05 亿 2.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.13 亿 1.95 亿 2.65 亿 2.78 亿 2.47 亿
-投资支付的现金 0.67 亿 3.95 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 474.62 万 621.23 万 0.0 元 0.45 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 750.95 万 750.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 3.1 亿 2.39 亿 1.16 亿 3.58 亿
现金流入 3.42 亿 8.48 亿 5.11 亿 5.54 亿 9.66 亿
+吸收投资收到的现金 308.85 万 4.45 亿 0.0 元 0.0 元 2.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.39 亿 4.03 亿 5.11 亿 5.54 亿 7.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.31 亿 5.39 亿 2.72 亿 4.38 亿 6.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.44 亿 5.19 亿 2.59 亿 4.19 亿 5.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.87 亿 0.1 亿 783.53 万 0.18 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 951.88 万 549.54 万 40.0 万 40.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.93 万 -16.78 万 1.71 万 14.39 万 23.44 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 2.84 亿 -1.36 亿 -0.68 亿 251.63 万
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 4.62 亿 3.27 亿 2.58 亿 2.61 亿


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