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金刚光伏现金流表

-2.14亿

营业现金流

-1.59亿

投资现金流

1.9亿

融资现金流

现金流表详细项

金刚光伏现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 942.93 万 0.31 亿 0.19 亿 379.25 万
经营活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -0.37 亿 -3.11 亿 -1.27 亿 -2.14 亿
现金流入 3.54 亿 2.83 亿 8.12 亿 6.3 亿 3.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.52 亿 2.63 亿 6.62 亿 4.4 亿 1.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.19 亿 1.07 亿 0.59 亿 0.99 亿
现金流出 4.69 亿 3.19 亿 11.23 亿 7.56 亿 5.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.55 亿 1.92 亿 5.62 亿 5.61 亿 2.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 0.72 亿 0.94 亿 1.12 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.11 亿 840.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.37 亿 4.55 亿 0.73 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 -2.47 亿 -6.48 亿 -7.77 亿 -1.59 亿
现金流入 1.91 亿 0.35 亿 15.87 万 233.95 万 112.59 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 9.2 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 49.91 万 2.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.87 万 498.95 万 15.87 万 172.75 万 60.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.0 万 52.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 672.74 万 2.82 亿 6.48 亿 7.79 亿 1.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 672.71 万 2.52 亿 6.39 亿 7.73 亿 1.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 500.0 万 597.69 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 318.0 元 0.0 元 440.5 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 3.04 亿 9.47 亿 8.89 亿 1.9 亿
现金流入 2.04 亿 7.52 亿 23.71 亿 20.15 亿 10.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.04 亿 6.72 亿 22.1 亿 19.76 亿 10.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.8 亿 1.12 亿 0.39 亿 0.2 亿
现金流出 2.78 亿 4.48 亿 14.24 亿 11.26 亿 8.75 亿
-偿还债务所支付的现金 2.61 亿 3.68 亿 12.83 亿 9.0 亿 4.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.11 亿 894.52 万 0.79 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 674.09 万 0.69 亿 1.32 亿 1.46 亿 3.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.07 万 -5,595.0 元 19.08 万 -80.15 万 -16.41 万
现金及现金等价物净增加额 -474.96 万 0.21 亿 -0.12 亿 -0.15 亿 -1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 942.93 万 0.31 亿 0.19 亿 379.25 万 -1.79 亿


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