国联水产现金流表
2.41亿
营业现金流
0.5亿
投资现金流
-3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国联水产现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 2.38 亿 | 0.77 亿 | 3.63 亿 | 3.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | 2.05 亿 | 1.17 亿 | 1.71 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流入 | 45.13 亿 | 46.76 亿 | 56.66 亿 | 61.0 亿 | 49.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.15 亿 | 45.49 亿 | 54.9 亿 | 59.49 亿 | 48.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.49 亿 | 0.46 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 47.49 亿 | 44.71 亿 | 55.49 亿 | 59.3 亿 | 47.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.31 亿 | 36.49 亿 | 47.13 亿 | 50.3 亿 | 39.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84 亿 | 3.59 亿 | 3.45 亿 | 3.6 亿 | 3.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.4 亿 | 0.18 亿 | 0.46 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.21 亿 | 4.23 亿 | 4.74 亿 | 4.94 亿 | 4.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | -0.94 亿 | -2.89 亿 | 1.25 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 65.63 万 | 932.3 万 | 2.52 亿 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.55 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 2.5 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 22.97 万 | 50.0 万 | 77.86 万 | 77.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,717.0 元 | 116.43 万 | 82.3 万 | 80.13 万 | 58.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -73.77 万 | 700.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.91 万 |
| 现金流出 | 1.07 亿 | 0.94 亿 | 2.99 亿 | 1.26 亿 | 0.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 0.94 亿 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | -887.86 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.09 亿 | -2.76 亿 | 4.64 亿 | -2.7 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 65.39 亿 | 18.65 亿 | 32.69 亿 | 22.82 亿 | 21.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 9.82 亿 | 460.0 万 | 460.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 460.0 万 | 460.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.3 亿 | 21.41 亿 | 28.05 亿 | 25.52 亿 | 25.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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