华伍股份现金流表
1.62亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华伍股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.25 亿 | 3.44 亿 | 8.18 亿 | 6.08 亿 | 5.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | 0.21 亿 | 0.78 亿 | 0.95 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流入 | 11.79 亿 | 12.14 亿 | 13.99 亿 | 13.1 亿 | 13.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.95 亿 | 11.19 亿 | 13.32 亿 | 12.51 亿 | 13.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.88 亿 | 0.56 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 8.69 亿 | 11.93 亿 | 13.21 亿 | 12.14 亿 | 12.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.63 亿 | 6.63 亿 | 8.49 亿 | 7.62 亿 | 7.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 2.15 亿 | 2.28 亿 | 2.2 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 1.25 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.91 亿 | 1.49 亿 | 1.34 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -0.62 亿 | -0.6 亿 | -0.47 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 219.67 万 | 0.18 亿 | 2.68 万 | 175.23 万 |
| +收回投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.79 万 | 146.56 万 | 173.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 73.11 万 | 13.23 万 | 2.68 万 | 25.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.91 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 173.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.24 亿 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 0.47 亿 | 0.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 0.57 亿 | 0.79 亿 | 0.47 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.45 亿 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 5.15 亿 | -2.27 亿 | -1.57 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 9.59 亿 | 15.05 亿 | 9.14 亿 | 7.45 亿 | 4.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.0 万 | 5.81 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.41 亿 | 9.9 亿 | 11.41 亿 | 9.03 亿 | 4.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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