*ST嘉寓现金流表
-0.18亿
营业现金流
0.13亿
投资现金流
9.03百万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST嘉寓现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 0.86 亿 | 0.64 亿 | 302.13 万 | 471.39 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.52 亿 | 4.94 亿 | -1.42 亿 | -0.3 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 22.38 亿 | 16.24 亿 | 2.14 亿 | 1.95 亿 | 2.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.68 亿 | 15.67 亿 | 1.85 亿 | 1.87 亿 | 2.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 825.05 万 | -550.07 万 |
| 现金流出 | 19.86 亿 | 11.29 亿 | 3.56 亿 | 2.25 亿 | 2.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.47 亿 | 8.8 亿 | 2.3 亿 | 1.53 亿 | 1.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 0.81 亿 | 0.54 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.35 亿 | 0.21 亿 | 838.76 万 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.77 亿 | 1.33 亿 | 0.51 亿 | 0.27 亿 | -64.24 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -1.2 亿 | -0.39 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 644.0 万 | 471.51 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.38 万 | 644.0 万 | 471.51 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.85 亿 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.64 亿 | 1.27 亿 | 0.43 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 0.94 亿 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.4 万 | 0.33 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.2 亿 | -3.97 亿 | 1.21 亿 | 0.2 亿 | 903.16 万 |
| 现金流入 | 12.15 亿 | 3.12 亿 | 2.47 亿 | 0.39 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.35 亿 | 7.08 亿 | 1.26 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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