节能环境现金流表
18.95亿
营业现金流
-5.83亿
投资现金流
-18.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 节能环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.62 亿 | 5.02 亿 | 7.43 亿 | 22.34 亿 | 19.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | 2.21 亿 | 1.29 亿 | 19.16 亿 | 18.95 亿 |
| 现金流入 | 22.3 亿 | 17.62 亿 | 9.83 亿 | 55.8 亿 | 55.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.8 亿 | 11.32 亿 | 9.07 亿 | 50.53 亿 | 52.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 6.2 亿 | 0.72 亿 | 4.05 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流出 | 23.6 亿 | 15.42 亿 | 8.54 亿 | 36.64 亿 | 36.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.24 亿 | 8.87 亿 | 5.41 亿 | 20.81 亿 | 20.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.68 亿 | 1.62 亿 | 1.5 亿 | 8.02 亿 | 7.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.6 亿 | 0.51 亿 | 3.55 亿 | 4.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.59 亿 | 4.33 亿 | 1.12 亿 | 4.26 亿 | 2.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.28 亿 | 4.91 亿 | -217.25 万 | -14.02 亿 | -5.83 亿 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 5.25 亿 | 635.76 万 | 0.38 亿 | 74.99 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 624.16 万 | 131.61 万 | 10.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 1.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.75 万 | 19.4 万 | 9.83 万 | 0.12 亿 | 9.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.92 亿 | 5.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 55.56 万 |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 0.34 亿 | 853.01 万 | 14.39 亿 | 5.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.27 亿 | 853.01 万 | 14.38 亿 | 5.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 719.6 万 | 0.0 元 | 112.39 万 | 49.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.58 亿 | -4.69 亿 | -4.95 亿 | 28.16 亿 | -18.13 亿 |
| 现金流入 | 22.37 亿 | 11.2 亿 | 3.76 亿 | 74.19 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 413.64 万 | 125.75 万 | 0.0 元 | 30.0 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113.64 万 | 125.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.95 亿 | 15.9 亿 | 8.71 亿 | 46.03 亿 | 20.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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