快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新动力现金流表

0.25亿

营业现金流

-3.68百万

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

新动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 1.68 亿 296.91 万 692.51 万 -14.85 万
经营活动产生的现金流量净额 0.8 亿 -0.7 亿 0.16 亿 942.24 万 0.25 亿
现金流入 5.93 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.81 亿 2.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.46 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 0.36 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.36 亿
现金流出 5.13 亿 2.39 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 0.22 亿 0.55 亿 0.57 亿 0.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 1.48 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 -0.56 亿 0.11 亿 -370.35 万 -368.09 万
现金流入 1.27 亿 366.44 万 0.72 亿 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 217.44 万 65.26 万 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 384.72 万 301.18 万 797.36 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.2 亿 0.0 元 650.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 84.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.6 亿 0.62 亿 370.35 万 368.09 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 187.79 万 364.03 万 370.35 万 368.09 万
-投资支付的现金 491.56 万 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -0.38 亿 -0.23 亿 -0.12 亿 -0.19 亿
现金流入 0.49 亿 0.1 亿 1,000.0 万 0.72 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元 -0.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.49 亿 992.0 万 1,000.0 万 0.72 亿 0.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.12 亿 0.48 亿 0.33 亿 0.84 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.75 亿 0.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 726.36 万 245.08 万 190.57 万 308.39 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 76.25 万 809.49 万 681.79 万 681.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -200.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -1.65 亿 395.6 万 -617.2 万 219.9 万
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 296.91 万 692.51 万 75.31 万 205.05 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号