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科泰电源现金流表

1.34亿

营业现金流

-3.57百万

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

科泰电源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.77 亿 1.63 亿 4.13 亿 3.87 亿 4.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 1.77 亿 0.58 亿 1.28 亿 1.34 亿
现金流入 9.2 亿 11.48 亿 10.29 亿 12.49 亿 13.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.56 亿 10.67 亿 9.81 亿 12.05 亿 13.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.78 亿 0.43 亿 0.37 亿 0.43 亿
现金流出 9.51 亿 9.71 亿 9.72 亿 11.21 亿 12.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.67 亿 8.19 亿 8.05 亿 9.71 亿 10.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.69 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 0.7 亿 0.85 亿 0.69 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 329.26 万 0.29 亿 -0.76 亿 -486.29 万 -357.0 万
现金流入 0.13 亿 0.53 亿 0.44 亿 300.22 万 274.52 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 0.44 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 266.4 万 269.4 万 0.0 元 273.04 万 273.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 128.19 万 14.22 万 11.53 万 27.18 万 1.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 873.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 637.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 938.78 万 0.23 亿 1.2 亿 786.51 万 631.52 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 938.78 万 310.87 万 194.88 万 786.51 万 631.52 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.19 亿 1.18 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 57.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 0.47 亿 -0.16 亿 -0.62 亿 -0.42 亿
现金流入 2.86 亿 2.61 亿 1.79 亿 1.48 亿 0.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.86 亿 2.61 亿 1.79 亿 1.48 亿 0.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.71 亿 2.14 亿 1.95 亿 2.09 亿 1.37 亿
-偿还债务所支付的现金 3.53 亿 2.07 亿 1.87 亿 2.02 亿 1.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 711.82 万 810.77 万 639.68 万 556.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 139.05 万 417.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -118.52 万 -334.68 万 773.12 万 258.19 万 -278.39 万
现金及现金等价物净增加额 -1.14 亿 2.5 亿 -0.26 亿 0.63 亿 0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 4.13 亿 3.87 亿 4.5 亿 5.37 亿


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