通源石油现金流表
1.07亿
营业现金流
-1.09亿
投资现金流
8.75百万
融资现金流
现金流表详细项
| 通源石油现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.49 亿 | 0.97 亿 | 1.58 亿 | 3.09 亿 | 3.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 1.28 亿 | 1.23 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 8.11 亿 | 7.36 亿 | 9.94 亿 | 10.91 亿 | 10.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.88 亿 | 6.89 亿 | 9.76 亿 | 10.67 亿 | 10.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 7.29 亿 | 6.59 亿 | 8.66 亿 | 9.68 亿 | 9.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.73 亿 | 3.07 亿 | 3.73 亿 | 4.23 亿 | 4.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 亿 | 2.65 亿 | 3.68 亿 | 4.2 亿 | 4.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 338.88 万 | 576.01 万 | 197.61 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.81 亿 | 1.24 亿 | 1.12 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117.34 万 | -0.76 亿 | -0.21 亿 | -1.21 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 508.86 万 | 0.85 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 279.07 万 | 378.93 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 183.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 330.68 万 | 174.91 万 | 486.51 万 | 505.16 万 | 248.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 150.0 万 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 0.81 亿 | 1.06 亿 | 1.4 亿 | 1.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.81 亿 | 1.06 亿 | 1.39 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 58.4 万 | 58.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | 0.52 亿 | 0.43 亿 | 0.11 亿 | 874.72 万 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 4.38 亿 | 3.87 亿 | 2.7 亿 | 2.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 196.0 万 | 1.16 亿 | 1.57 亿 | 40.0 万 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 3.86 亿 | 3.44 亿 | 2.6 亿 | 2.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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