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东方国信现金流表

4.47亿

营业现金流

-5.81亿

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

东方国信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.05 亿 9.18 亿 9.39 亿 10.22 亿 10.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.34 亿 1.17 亿 3.28 亿 3.22 亿 4.47 亿
现金流入 24.48 亿 25.5 亿 26.52 亿 27.97 亿 32.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.64 亿 23.85 亿 25.27 亿 26.57 亿 31.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 1.36 亿 0.99 亿 1.33 亿 0.69 亿
现金流出 20.14 亿 24.33 亿 23.24 亿 24.75 亿 27.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.44 亿 6.91 亿 5.32 亿 5.8 亿 10.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.15 亿 13.6 亿 15.58 亿 15.9 亿 14.47 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 2.39 亿 1.13 亿 1.66 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.7 亿 -8.51 亿 -0.65 亿 -2.57 亿 -5.81 亿
现金流入 3.06 亿 11.72 亿 24.51 亿 21.0 亿 12.27 亿
+收回投资收到的现金 2.97 亿 11.24 亿 23.09 亿 20.44 亿 12.06 亿
+取得投资收益收到的现金 145.51 万 0.17 亿 0.4 亿 813.71 万 355.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 90.37 万 12.56 万 0.2 亿 0.44 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.31 亿 0.82 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 717.2 万 0.0 元 0.0 元 452.32 万 452.32 万
现金流出 9.77 亿 20.23 亿 25.16 亿 23.57 亿 18.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.84 亿 5.97 亿 4.18 亿 4.92 亿 7.19 亿
-投资支付的现金 2.93 亿 14.21 亿 20.99 亿 18.6 亿 10.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 472.78 万 0.0 元 598.21 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.51 亿 7.59 亿 -1.78 亿 -311.63 万 0.47 亿
现金流入 7.71 亿 13.75 亿 4.95 亿 8.58 亿 9.58 亿
+吸收投资收到的现金 88.0 万 7.95 亿 0.0 元 42.7 万 42.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 88.0 万 10.0 万 0.0 元 42.7 万 42.7 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.7 亿 5.8 亿 4.95 亿 8.28 亿 9.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
现金流出 5.2 亿 6.16 亿 6.73 亿 8.62 亿 9.11 亿
-偿还债务所支付的现金 3.89 亿 5.04 亿 6.2 亿 7.94 亿 7.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.51 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 0.76 亿 0.23 亿 0.16 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -75.59 万 -440.67 万 -201.66 万 0.0 元 2.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.21 亿 0.82 亿 0.62 亿 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 9.18 亿 9.39 亿 10.22 亿 10.83 亿 9.96 亿


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