福能东方现金流表
2.12亿
营业现金流
-0.68亿
投资现金流
-1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福能东方现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.98 亿 | 2.08 亿 | 3.9 亿 | 1.15 亿 | 2.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -2.12 亿 | 1.09 亿 | -0.18 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 11.54 亿 | 16.06 亿 | 15.46 亿 | 8.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.65 亿 | 10.53 亿 | 14.78 亿 | 13.5 亿 | 7.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.56 亿 | 0.75 亿 | 1.63 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 8.16 亿 | 13.66 亿 | 14.97 亿 | 15.65 亿 | 6.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68 亿 | 8.17 亿 | 9.32 亿 | 9.98 亿 | 2.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 2.58 亿 | 2.82 亿 | 3.31 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 1.23 亿 | 1.2 亿 | 1.15 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.67 亿 | 1.67 亿 | 1.63 亿 | 1.21 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -1.66 亿 | -1.16 亿 | 1.66 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 4.31 亿 | 2.85 亿 | 2.99 亿 | 2.23 亿 | 1.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.78 亿 | 2.6 亿 | 2.98 亿 | 0.8 亿 | 0.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 194.83 万 | 464.94 万 | 107.08 万 | 71.58 万 | -0.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.51 亿 | 21.31 万 | 41.76 万 | 1.05 亿 | 11.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 62.86 万 | 75.27 万 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 4.51 亿 | 4.15 亿 | 0.57 亿 | 1.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 1.21 亿 | 0.32 亿 | 0.17 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.53 亿 | 2.24 亿 | 3.83 亿 | 0.4 亿 | 1.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.72 亿 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 6.55 万 | 122.36 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | 5.6 亿 | -2.68 亿 | 0.31 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 8.24 亿 | 10.77 亿 | 4.76 亿 | 5.22 亿 | 7.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.84 亿 | 0.83 亿 | 0.18 亿 | 1.42 亿 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 379.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 5.17 亿 | 7.44 亿 | 4.91 亿 | 8.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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