快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

福能东方现金流表

-0.59亿

营业现金流

-2.2亿

投资现金流

1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

福能东方现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.98 亿 2.08 亿 3.9 亿 1.15 亿 2.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -2.12 亿 1.09 亿 -0.18 亿 -0.59 亿
现金流入 7.95 亿 11.54 亿 16.06 亿 15.46 亿 9.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.65 亿 10.53 亿 14.78 亿 13.5 亿 7.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 0.56 亿 0.75 亿 1.63 亿 1.18 亿
现金流出 8.16 亿 13.66 亿 14.97 亿 15.65 亿 9.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.68 亿 8.17 亿 9.32 亿 9.98 亿 6.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 2.58 亿 2.82 亿 3.31 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.67 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.21 亿 -0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -1.66 亿 -1.16 亿 1.66 亿 -2.2 亿
现金流入 4.31 亿 2.85 亿 2.99 亿 2.23 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 3.78 亿 2.6 亿 2.98 亿 0.8 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 194.83 万 464.94 万 107.08 万 71.58 万 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 21.31 万 41.76 万 1.05 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 -1.39 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 62.86 万 75.27 万 0.0 元 0.37 亿 0.57 亿
现金流出 5.63 亿 4.51 亿 4.15 亿 0.57 亿 2.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 1.21 亿 0.32 亿 0.17 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 2.53 亿 2.24 亿 3.83 亿 0.4 亿 1.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.72 亿 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 6.55 万 0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.62 亿 5.6 亿 -2.68 亿 0.31 亿 1.25 亿
现金流入 8.24 亿 10.77 亿 4.76 亿 5.22 亿 10.29 亿
+吸收投资收到的现金 3.84 亿 0.83 亿 0.18 亿 1.42 亿 1.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 379.0 万 375.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.4 亿 9.61 亿 4.58 亿 3.8 亿 8.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 151.27 万
现金流出 5.62 亿 5.17 亿 7.44 亿 4.91 亿 9.04 亿
-偿还债务所支付的现金 5.38 亿 3.82 亿 5.83 亿 3.56 亿 6.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.33 亿 0.4 亿 0.39 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 111.39 万 1.02 亿 1.22 亿 0.96 亿 1.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.03 万 9,177.0 元 19.46 万 -3.01 万 1.72 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 1.83 亿 -2.75 亿 1.78 亿 -1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 2.07 亿 3.9 亿 1.15 亿 2.94 亿 1.39 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号