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腾邦退现金流表

0.23亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-2.84百万

融资现金流

现金流表详细项

腾邦退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.77 亿 8.84 亿 1.61 亿 0.58 亿 0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 -14.72 亿 -5.37 亿 -0.77 亿 0.89 亿 0.23 亿
现金流入 49.18 亿 36.25 亿 7.69 亿 20.76 亿 15.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.98 亿 32.29 亿 6.38 亿 18.4 亿 14.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 4.75 亿 2.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 1.85 亿 1.31 亿 2.37 亿 1.04 亿
现金流出 63.89 亿 41.62 亿 8.46 亿 19.87 亿 15.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.39 亿 27.86 亿 5.6 亿 18.15 亿 13.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 2.11 亿 0.76 亿 0.75 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 1.43 亿 0.52 亿 370.01 万 98.25 万 99.82 万
-客户贷款及垫款净增加额 8.92 亿 1.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.55 亿 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.68 亿 8.8 亿 2.07 亿 0.97 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 0.43 亿 0.13 亿 -0.91 亿 -0.45 亿
现金流入 2.01 亿 0.98 亿 0.14 亿 665.96 万 665.94 万
+收回投资收到的现金 0.53 亿 313.41 万 500.0 万 580.0 万 580.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 15.9 万 71.4 万 84.73 万 84.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.88 亿 20.9 万 0.0 元 1.21 万 1.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.9 亿 833.63 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 380.0 万 0.0 元 206.0 元 1.0 元
现金流出 3.4 亿 0.54 亿 74.95 万 0.98 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 51.42 万 74.95 万 0.98 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 902.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 284.55 万 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.17 亿 -2.33 亿 -0.36 亿 -289.85 万 -284.35 万
现金流入 60.56 亿 40.96 亿 6.19 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.54 亿 38.25 亿 2.55 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.87 亿 2.71 亿 3.65 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 51.4 亿 43.28 亿 6.55 亿 289.85 万 284.35 万
-偿还债务所支付的现金 44.56 亿 39.23 亿 6.46 亿 274.84 万 274.84 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.79 亿 1.56 亿 684.41 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 757.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.05 亿 2.49 亿 235.95 万 15.01 万 9.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 165.5 万 403.72 万 -360.42 万 1.18 万 1.18 万
现金及现金等价物净增加额 -6.93 亿 -7.23 亿 -1.03 亿 -456.88 万 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 8.84 亿 1.61 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.28 亿


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