华峰超纤(300180)现金流表历史数据图解

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华峰超纤现金流表

9.21亿

营业现金流

-0.56亿

投资现金流

-6.19亿

融资现金流

现金流表详细项

华峰超纤现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.42 亿	3.46 亿	4.77 亿	3.28 亿	3.2 亿
经营活动产生的现金流量净额	6.28 亿	4.61 亿	1.47 亿	3.23 亿	9.21 亿
现金流入	29.06 亿	33.54 亿	34.07 亿	40.74 亿	47.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	26.91 亿	32.72 亿	32.19 亿	38.26 亿	43.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.67 亿	0.36 亿	0.29 亿	1.99 亿	2.91 亿
现金流出	22.79 亿	28.92 亿	32.6 亿	37.51 亿	38.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	16.77 亿	21.35 亿	24.59 亿	27.0 亿	27.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.94 亿	4.84 亿	5.06 亿	5.24 亿	5.77 亿
-支付的各项税费	0.71 亿	0.66 亿	0.9 亿	1.83 亿	1.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.37 亿	2.07 亿	2.05 亿	3.44 亿	3.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.71 亿	-5.84 亿	-3.48 亿	-1.8 亿	-0.56 亿
现金流入	2.97 亿	0.55 亿	5.95 亿	4.06 亿	1.96 亿
+收回投资收到的现金	2.34 亿	0.44 亿	5.57 亿	3.68 亿	1.63 亿
+取得投资收益收到的现金	487.81 万	228.82 万	261.4 万	264.82 万	-220.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.58 亿	818.03 万	221.53 万	47.74 万	78.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.02 万	0.0 元	0.33 亿	0.35 亿	0.35 亿
现金流出	10.68 亿	6.39 亿	9.43 亿	5.86 亿	2.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.79 亿	5.8 亿	2.47 亿	1.06 亿	1.03 亿
-投资支付的现金	1.78 亿	0.59 亿	6.31 亿	4.29 亿	0.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-6,740.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.11 亿	0.0 元	0.65 亿	0.52 亿	0.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额	2.56 亿	2.58 亿	0.41 亿	-1.59 亿	-6.19 亿
现金流入	30.49 亿	29.32 亿	19.17 亿	25.41 亿	17.22 亿
+吸收投资收到的现金	3.93 亿	111.07 万	117.65 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	111.07 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	15.21 亿	16.87 亿	14.67 亿	15.11 亿	12.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	11.34 亿	12.44 亿	4.49 亿	10.3 亿	4.65 亿
现金流出	27.93 亿	26.74 亿	18.76 亿	26.99 亿	23.41 亿
-偿还债务所支付的现金	11.4 亿	16.64 亿	11.54 亿	17.89 亿	18.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.94 亿	0.59 亿	0.55 亿	0.53 亿	0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	113.66 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	15.59 亿	9.51 亿	6.67 亿	8.57 亿	4.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-834.21 万	-491.49 万	0.12 亿	753.56 万	998.73 万
现金及现金等价物净增加额	1.04 亿	1.31 亿	-1.49 亿	-829.56 万	2.56 亿
期末现金及现金等价物余额	3.46 亿	4.77 亿	3.28 亿	3.2 亿	5.75 亿

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