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通裕重工现金流表

-0.9亿

营业现金流

-6.66亿

投资现金流

6.86亿

融资现金流

现金流表详细项

通裕重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.45 亿 4.52 亿 2.4 亿 6.58 亿 7.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.94 亿 2.05 亿 -0.66 亿 -1.33 亿 -0.9 亿
现金流入 46.08 亿 50.11 亿 39.28 亿 50.19 亿 53.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.77 亿 48.2 亿 36.84 亿 43.5 亿 44.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 1.03 亿 0.42 亿 5.35 亿 7.0 亿
现金流出 39.14 亿 48.05 亿 39.95 亿 51.52 亿 54.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.31 亿 37.06 亿 29.74 亿 33.52 亿 35.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.48 亿 6.22 亿 6.17 亿 7.01 亿 7.05 亿
-支付的各项税费 3.2 亿 2.49 亿 1.98 亿 2.51 亿 2.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 2.29 亿 2.07 亿 8.48 亿 9.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -6.76 亿 -11.29 亿 -5.53 亿 -6.66 亿
现金流入 3.4 亿 0.84 亿 0.33 亿 4.8 亿 -12.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.5 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 707.04 万 0.2 亿 525.65 万 58.28 万 77.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 元 3.35 万 2.5 万 2.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 3.22 亿 0.64 亿 0.28 亿 4.8 亿 -12.95 亿
现金流出 4.55 亿 7.6 亿 11.62 亿 10.33 亿 -6.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.01 亿 6.9 亿 7.92 亿 7.36 亿 5.13 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.31 亿 0.7 亿 3.7 亿 2.97 亿 -11.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.7 亿 2.57 亿 16.08 亿 7.53 亿 6.86 亿
现金流入 35.82 亿 49.16 亿 58.57 亿 48.99 亿 42.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.12 亿 38.32 亿 58.57 亿 48.99 亿 44.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.7 亿 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 -2.19 亿
现金流出 41.52 亿 46.59 亿 42.49 亿 41.47 亿 35.35 亿
-偿还债务所支付的现金 30.33 亿 32.74 亿 33.68 亿 36.0 亿 28.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.99 亿 3.52 亿 2.93 亿 2.12 亿 1.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 55.5 万 0.23 亿 920.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.21 亿 10.33 亿 5.89 亿 3.35 亿 4.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -129.24 万 206.68 万 499.14 万 492.44 万 819.01 万
现金及现金等价物净增加额 617.85 万 -2.12 亿 4.18 亿 0.72 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 4.52 亿 2.4 亿 6.58 亿 7.29 亿 6.68 亿


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