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福安药业现金流表

4.62亿

营业现金流

-1.41亿

投资现金流

-3.12亿

融资现金流

现金流表详细项

福安药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.47 亿 8.06 亿 9.23 亿 6.54 亿 9.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 2.57 亿 3.39 亿 3.29 亿 4.62 亿
现金流入 28.79 亿 25.3 亿 26.28 亿 26.85 亿 27.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.57 亿 24.01 亿 24.22 亿 25.69 亿 26.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.87 亿 1.17 亿 1.94 亿 1.06 亿 0.92 亿
现金流出 27.17 亿 22.73 亿 22.88 亿 23.57 亿 22.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.58 亿 5.97 亿 6.92 亿 7.34 亿 7.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 3.51 亿 3.83 亿 4.33 亿 4.61 亿
-支付的各项税费 2.48 亿 2.03 亿 1.66 亿 2.09 亿 2.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.22 亿 11.22 亿 10.47 亿 9.81 亿 8.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.17 亿 -3.49 亿 -4.4 亿 -0.94 亿 -1.41 亿
现金流入 11.24 亿 2.57 亿 1.08 亿 1.82 亿 2.08 亿
+收回投资收到的现金 9.47 亿 2.17 亿 0.61 亿 0.54 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 551.35 万 119.55 万 130.78 万 64.19 万 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.71 亿 0.31 亿 428.28 万 1.23 亿 1.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 742.86 万 0.41 亿 509.75 万 0.1 亿
现金流出 14.41 亿 6.06 亿 5.48 亿 2.76 亿 3.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.45 亿 4.13 亿 3.83 亿 2.16 亿 2.43 亿
-投资支付的现金 8.89 亿 1.6 亿 1.6 亿 0.5 亿 0.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.01 亿 100.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 600.0 万 0.32 亿 506.18 万 1,000.0 万 0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.27 亿 2.11 亿 -1.72 亿 0.46 亿 -3.12 亿
现金流入 6.47 亿 9.84 亿 6.6 亿 8.53 亿 5.3 亿
+吸收投资收到的现金 31.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 31.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.43 亿 9.65 亿 5.89 亿 8.48 亿 5.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 369.64 万 0.19 亿 0.72 亿 503.27 万 0.14 亿
现金流出 3.2 亿 7.73 亿 8.32 亿 8.07 亿 8.42 亿
-偿还债务所支付的现金 2.05 亿 6.63 亿 8.01 亿 7.05 亿 7.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.84 亿 0.28 亿 0.94 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.26 亿 269.99 万 759.29 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -216.76 万 291.39 万 87.85 万 78.85 万
现金及现金等价物净增加额 1.59 亿 1.17 亿 -2.69 亿 2.82 亿 975.05 万
期末现金及现金等价物余额 8.06 亿 9.23 亿 6.54 亿 9.37 亿 9.46 亿


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