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纳川股份现金流表

1.47亿

营业现金流

0.22亿

投资现金流

-1.78亿

融资现金流

现金流表详细项

纳川股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.11 亿 1.83 亿 0.51 亿 0.47 亿 834.53 万
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -1.46 亿 0.65 亿 0.97 亿 1.47 亿
现金流入 16.73 亿 10.09 亿 9.19 亿 7.26 亿 5.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.09 亿 7.39 亿 6.14 亿 5.2 亿 4.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.61 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.05 亿 1.52 亿
现金流出 16.25 亿 11.55 亿 8.53 亿 6.29 亿 4.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.94 亿 7.65 亿 4.27 亿 3.29 亿 2.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.06 亿 1.01 亿 0.83 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.99 亿 2.54 亿 3.01 亿 1.96 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.76 亿 0.19 亿 0.19 亿 59.69 万 0.22 亿
现金流入 1.7 亿 0.85 亿 0.33 亿 0.19 亿 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 520.0 万
+取得投资收益收到的现金 101.25 万 40.5 万 8.44 万 99.75 万 99.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.8 万 53.4 万 146.03 万 504.2 万 185.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 471.63 万 0.0 元 0.0 元 -75.1 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.68 亿 0.8 亿 0.32 亿 0.13 亿 0.17 亿
现金流出 6.46 亿 0.66 亿 0.15 亿 0.19 亿 253.22 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.96 亿 0.13 亿 762.45 万 752.71 万 153.22 万
-投资支付的现金 1.12 亿 0.25 亿 555.1 万 0.0 元 -300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 400.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 0.27 亿 145.0 万 720.41 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.02 亿 -529.52 万 -0.89 亿 -1.36 亿 -1.78 亿
现金流入 10.48 亿 8.56 亿 11.51 亿 16.35 亿 11.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.21 亿 8.38 亿 11.51 亿 16.14 亿 10.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.18 亿 0.0 元 0.21 亿 0.2 亿
现金流出 6.46 亿 8.61 亿 12.4 亿 17.71 亿 12.84 亿
-偿还债务所支付的现金 5.88 亿 7.82 亿 11.55 亿 16.88 亿 12.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.64 亿 0.68 亿 0.69 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 531.84 万 0.16 亿 0.18 亿 0.14 亿 842.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -59.33 万 -2.03 万 4.56 万 3,020.0 元 -1.2 万
现金及现金等价物净增加额 -0.28 亿 -1.32 亿 -443.2 万 -0.38 亿 -918.19 万
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 0.51 亿 0.47 亿 834.53 万 -83.66 万


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