聚龙退现金流表
0.58亿
营业现金流
-2.29百万
投资现金流
-1.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚龙退现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.15 亿 | 8.2 亿 | 6.24 亿 | 3.8 亿 | 3.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 0.52 亿 | 2.21 亿 | -0.41 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 7.3 亿 | 8.34 亿 | 7.6 亿 | 5.15 亿 | 4.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.73 亿 | 7.82 亿 | 6.47 亿 | 4.2 亿 | 4.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.76 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 6.43 亿 | 7.83 亿 | 5.38 亿 | 5.56 亿 | 4.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.2 亿 | 3.67 亿 | 2.79 亿 | 3.07 亿 | 2.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56 亿 | 1.83 亿 | 1.6 亿 | 1.36 亿 | 1.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.76 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.57 亿 | 0.68 亿 | 0.88 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | 0.25 亿 | -0.15 亿 | 793.78 万 | -228.74 万 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 0.81 亿 | 951.9 万 | 0.24 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 52.25 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.68 万 | 75.76 万 | 931.0 万 | 0.15 亿 | 245.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.1 万 | 36.5 万 | 20.9 万 | 250.94 万 | 203.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 147.15 万 | 0.0 元 | 610.61 万 | 610.61 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 160.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.06 亿 | 0.39 亿 | 719.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 22.63 万 | 7,035.0 元 | 0.0 元 | -2.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -2.72 亿 | -4.51 亿 | 131.28 万 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 29.0 万 | 3.63 亿 | 1.45 亿 | 3.14 亿 | 1.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 29.0 万 | 300.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.0 万 | 300.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.86 亿 | 6.35 亿 | 5.96 亿 | 3.12 亿 | 3.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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