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理邦仪器现金流表

2.91亿

营业现金流

0.49亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

理邦仪器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.15 亿 7.57 亿 7.3 亿 9.51 亿 9.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.9 亿 2.37 亿 3.35 亿 1.51 亿 2.91 亿
现金流入 26.63 亿 18.96 亿 20.47 亿 21.13 亿 19.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.04 亿 17.85 亿 19.37 亿 19.84 亿 18.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.49 亿 0.41 亿 0.48 亿 0.34 亿
现金流出 19.73 亿 16.58 亿 17.12 亿 19.62 亿 16.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.49 亿 7.81 亿 7.83 亿 8.07 亿 5.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.46 亿 5.52 亿 6.17 亿 7.38 亿 7.34 亿
-支付的各项税费 1.77 亿 0.89 亿 0.74 亿 1.15 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 2.37 亿 2.37 亿 3.02 亿 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 1.05 亿 0.64 亿 -0.48 亿 0.49 亿
现金流入 3.13 亿 9.59 亿 7.07 亿 4.03 亿 6.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 300.81 万 854.39 万 650.78 万 299.7 万 500.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.11 万 9.08 万 7.0 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.1 亿 9.5 亿 7.0 亿 4.0 亿 6.0 亿
现金流出 5.15 亿 8.54 亿 6.42 亿 4.51 亿 5.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.74 亿 0.42 亿 0.51 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 600.0 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.6 亿 7.5 亿 6.0 亿 4.0 亿 5.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -3.61 亿 -1.93 亿 -1.28 亿 -1.29 亿
现金流入 1.05 亿 0.94 亿 0.0 元 20.82 万 20.82 万
+吸收投资收到的现金 1.65 万 0.0 元 0.0 元 20.82 万 20.82 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.65 万 0.0 元 0.0 元 20.82 万 20.82 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.31 亿 4.56 亿 1.93 亿 1.28 亿 1.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.05 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 2.52 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.98 亿 0.11 亿 775.53 万 899.77 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -700.92 万 0.14 亿 546.45 万 678.48 万
现金及现金等价物净增加额 4.41 亿 -0.26 亿 2.2 亿 -0.19 亿 2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 7.57 亿 7.3 亿 9.51 亿 9.31 亿 11.5 亿


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