*ST有树现金流表
-7.97百万
营业现金流
16.4万
投资现金流
9.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST有树现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.35 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.19 亿 | 11.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.37 亿 | -0.67 亿 | -0.41 亿 | -797.49 万 |
| 现金流入 | 24.67 亿 | 8.52 亿 | 4.94 亿 | 4.27 亿 | 3.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.99 亿 | 8.31 亿 | 4.83 亿 | 4.14 亿 | 3.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 24.98 亿 | 8.89 亿 | 5.61 亿 | 4.68 亿 | 3.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.78 亿 | 5.35 亿 | 3.46 亿 | 2.54 亿 | 1.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82 亿 | 1.18 亿 | 0.69 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.12 亿 | 795.96 万 | 945.51 万 | 978.74 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.71 亿 | 2.23 亿 | 1.38 亿 | 1.33 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -83.79 万 | 206.55 万 | 0.47 亿 | 16.4 万 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 472.89 万 | 231.16 万 | 0.47 亿 | 16.04 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 264.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | -0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 7.99 万 | 4.15 万 | 16.04 万 | 16.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 319.38 万 | 200.9 万 | 9.31 万 | 666.8 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 7.64 万 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 556.68 万 | 24.61 万 | 4.85 万 | -3,589.0 元 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 326.68 万 | 24.61 万 | 4.85 万 | -3,589.0 元 |
| -投资支付的现金 | 403.0 万 | 230.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | 0.28 亿 | 0.17 亿 | 10.93 亿 | 9.49 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 0.61 亿 | 0.35 亿 | 10.94 亿 | 10.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.2 亿 | 199.9 万 | 10.87 亿 | 10.87 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.2 亿 | 199.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.71 亿 | 0.32 亿 | 0.18 亿 | 60.2 万 | 1.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号