*ST有树(300209)现金流表历史数据图解

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综合分析经典估值排雷指标

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财务报告杜邦分析原始财报

*ST有树现金流表

-1.06亿

营业现金流

0.49亿

投资现金流

-7.79百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST有树现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.99 亿	1.35 亿	0.45 亿	0.57 亿	0.19 亿
经营活动产生的现金流量净额	-2.8 亿	-0.31 亿	-0.37 亿	-0.67 亿	-1.06 亿
现金流入	46.32 亿	24.67 亿	8.52 亿	4.94 亿	4.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	45.88 亿	23.99 亿	8.31 亿	4.83 亿	4.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.61 亿	0.13 亿	0.1 亿	0.11 亿
现金流出	49.12 亿	24.98 亿	8.89 亿	5.61 亿	5.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	22.15 亿	15.78 亿	5.35 亿	3.46 亿	3.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.68 亿	2.82 亿	1.18 亿	0.69 亿	0.7 亿
-支付的各项税费	0.99 亿	0.67 亿	0.12 亿	795.96 万	526.65 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	22.31 亿	5.71 亿	2.23 亿	1.38 亿	1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.55 亿	0.58 亿	-83.79 万	206.55 万	0.49 亿
现金流入	2.3 亿	0.8 亿	472.89 万	231.16 万	0.5 亿
+收回投资收到的现金	0.44 亿	0.12 亿	264.0 万	200.0 万	0.42 亿
+取得投资收益收到的现金	0.16 亿	0.0 元	7.99 万	4.15 万	4.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	347.61 万	319.38 万	200.9 万	9.31 万	658.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37.36 万	0.0 元	0.0 元	10.06 万	90.06 万
+收到其他与投资活动有关的现金	1.67 亿	0.65 亿	0.0 元	7.64 万	0.0 元
现金流出	0.75 亿	0.22 亿	556.68 万	24.61 万	10.34 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.24 亿	0.18 亿	326.68 万	24.61 万	10.34 万
-投资支付的现金	0.37 亿	403.0 万	230.0 万	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.15 亿	9.61 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-3.07 亿	-0.84 亿	0.28 亿	0.17 亿	-779.21 万
现金流入	2.96 亿	0.87 亿	0.61 亿	0.35 亿	853.91 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	120.0 万	0.2 亿	199.9 万	-6.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	120.0 万	0.2 亿	199.9 万	199.9 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.96 亿	0.84 亿	500.0 万	700.0 万	370.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	166.31 万	0.36 亿	0.26 亿	489.91 万
现金流出	6.03 亿	1.71 亿	0.32 亿	0.18 亿	0.16 亿
-偿还债务所支付的现金	4.93 亿	1.4 亿	0.12 亿	560.0 万	160.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.35 亿	0.1 亿	366.01 万	52.72 万	37.52 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.75 亿	0.21 亿	0.17 亿	0.12 亿	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.32 亿	-0.32 亿	0.21 亿	948.39 万	136.02 万
现金及现金等价物净增加额	-4.64 亿	-0.9 亿	0.12 亿	-0.39 亿	-0.63 亿
期末现金及现金等价物余额	1.35 亿	0.45 亿	0.57 亿	0.19 亿	-0.45 亿

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