千山退现金流表
5.04百万
营业现金流
-2.46百万
投资现金流
-6.49百万
融资现金流
现金流表详细项
| 千山退现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.7 亿 | 6.81 亿 | 1.02 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -14.83 亿 | 0.82 亿 | 200.79 万 | 503.59 万 |
| 现金流入 | 10.04 亿 | 5.78 亿 | 3.66 亿 | 1.28 亿 | 1.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.28 亿 | 2.56 亿 | 1.81 亿 | 0.97 亿 | 0.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.74 亿 | 3.2 亿 | 1.7 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 11.01 亿 | 20.61 亿 | 2.84 亿 | 1.26 亿 | 1.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.94 亿 | 2.0 亿 | 0.67 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.18 亿 | 0.67 亿 | 0.61 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 1.64 亿 | 0.13 亿 | 960.78 万 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.86 亿 | 15.8 亿 | 1.37 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.66 亿 | -0.17 亿 | 83.13 万 | -436.01 万 | -246.5 万 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 1.67 亿 | 643.18 万 | 591.66 万 | 495.31 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.81 亿 | 36.13 万 | 566.29 万 | 116.76 万 | 20.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.67 亿 | 76.89 万 | 474.9 万 | 474.9 万 |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 1.85 亿 | 560.04 万 | 0.1 亿 | 741.81 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.28 亿 | 1.84 亿 | 560.04 万 | 0.1 亿 | 741.81 万 |
| -投资支付的现金 | 993.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 984.04 万 | 99.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.74 亿 | 9.22 亿 | -1.64 亿 | -629.37 万 | -649.36 万 |
| 现金流入 | 17.22 亿 | 22.78 亿 | 849.68 万 | 6.0 万 | 6.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.47 亿 | 13.56 亿 | 1.72 亿 | 635.37 万 | 655.36 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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