光线传媒(300251)现金流表历史数据图解

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光线传媒现金流表

11.3亿

营业现金流

-10.66亿

投资现金流

-2.06亿

融资现金流

现金流表详细项

光线传媒现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	25.12 亿	19.25 亿	11.08 亿	19.46 亿	24.81 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.14 亿	5.36 亿	-745.65 万	6.42 亿	11.3 亿
现金流入	8.09 亿	17.83 亿	12.41 亿	17.81 亿	25.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.99 亿	15.04 亿	10.69 亿	16.57 亿	23.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.06 亿	2.67 亿	1.55 亿	1.21 亿	1.34 亿
现金流出	8.23 亿	12.47 亿	12.49 亿	11.39 亿	13.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.49 亿	8.91 亿	9.44 亿	8.98 亿	10.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.1 亿	1.43 亿	1.34 亿	1.38 亿	1.7 亿
-支付的各项税费	1.09 亿	0.62 亿	0.77 亿	0.39 亿	1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.56 亿	1.51 亿	0.93 亿	0.63 亿	0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额	2.88 亿	-13.16 亿	15.62 亿	0.74 亿	-10.66 亿
现金流入	32.21 亿	32.46 亿	36.48 亿	3.37 亿	1.98 亿
+收回投资收到的现金	31.16 亿	31.5 亿	36.0 亿	3.33 亿	1.94 亿
+取得投资收益收到的现金	1.05 亿	0.4 亿	0.42 亿	425.29 万	435.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.38 万	3.44 万	0.0 元	3.5 万	3.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.57 亿	492.22 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	29.33 亿	45.63 亿	20.85 亿	2.63 亿	12.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76.39 万	330.08 万	304.99 万	389.61 万	433.18 万
-投资支付的现金	28.1 亿	45.58 亿	20.81 亿	2.55 亿	12.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.22 亿	112.0 万	120.0 万	423.42 万	440.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	-8.59 亿	-0.36 亿	-7.2 亿	-1.82 亿	-2.06 亿
现金流入	754.8 万	0.0 元	0.33 亿	0.0 元	0.41 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	754.8 万	0.0 元	0.33 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	8.67 亿	0.36 亿	7.52 亿	1.82 亿	2.48 亿
-偿还债务所支付的现金	6.86 亿	0.0 元	64.0 万	0.2 亿	0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.81 亿	0.29 亿	5.86 亿	1.48 亿	2.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	705.04 万	1.65 亿	0.14 亿	0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-207.97 万	-63.83 万	320.31 万	54.31 万	-112.92 万
现金及现金等价物净增加额	-5.87 亿	-8.17 亿	8.39 亿	5.34 亿	-1.43 亿
期末现金及现金等价物余额	19.25 亿	11.08 亿	19.46 亿	24.81 亿	23.37 亿

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