常山药业现金流表
0.45亿
营业现金流
-2.15亿
投资现金流
1.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 常山药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.51 亿 | 4.55 亿 | 4.9 亿 | 7.28 亿 | 2.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | 287.15 万 | 312.55 万 | 0.34 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 24.43 亿 | 32.86 亿 | 24.18 亿 | 16.0 亿 | 10.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.04 亿 | 32.3 亿 | 23.14 亿 | 15.51 亿 | 10.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 26.26 亿 | 32.83 亿 | 24.15 亿 | 15.67 亿 | 10.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.07 亿 | 17.97 亿 | 13.94 亿 | 7.82 亿 | 7.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.36 亿 | 1.72 亿 | 1.77 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.1 亿 | 1.68 亿 | 1.28 亿 | 1.51 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.01 亿 | 11.81 亿 | 7.21 亿 | 4.57 亿 | 1.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.03 亿 | -3.07 亿 | -4.31 亿 | -2.39 亿 | -2.15 亿 |
| 现金流入 | 212.3 万 | 972.2 万 | 225.07 万 | 0.3 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7,017.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 725.0 元 | 2.24 万 | 5.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 212.3 万 | 972.2 万 | 225.0 万 | 480.8 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 3.17 亿 | 4.34 亿 | 2.69 亿 | 2.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.0 亿 | 3.08 亿 | 4.31 亿 | 2.39 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 519.0 万 | 894.5 万 | 235.4 万 | 436.04 万 | 531.42 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.92 亿 | 3.43 亿 | 6.53 亿 | -2.95 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流入 | 15.79 亿 | 16.17 亿 | 28.22 亿 | 13.71 亿 | 17.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.87 亿 | 12.74 亿 | 21.69 亿 | 16.66 亿 | 15.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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