.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

常山药业现金流表

3.07亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

常山药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.51 亿 4.55 亿 4.9 亿 7.28 亿 2.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 287.15 万 312.55 万 0.34 亿 3.07 亿
现金流入 24.43 亿 32.86 亿 24.18 亿 16.0 亿 10.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.04 亿 32.3 亿 23.14 亿 15.51 亿 10.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.16 亿
现金流出 26.26 亿 32.83 亿 24.15 亿 15.67 亿 7.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.07 亿 17.97 亿 13.94 亿 7.82 亿 3.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.36 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.51 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.01 亿 11.81 亿 7.21 亿 4.57 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -3.07 亿 -4.31 亿 -2.39 亿 -1.65 亿
现金流入 212.3 万 972.2 万 225.07 万 0.3 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7,017.0 元 7,017.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 725.0 元 2.24 万 2.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 212.3 万 972.2 万 225.0 万 480.8 万 499.5 万
现金流出 2.05 亿 3.17 亿 4.34 亿 2.69 亿 1.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.0 亿 3.08 亿 4.31 亿 2.39 亿 1.65 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 519.0 万 894.5 万 235.4 万 436.04 万 452.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.92 亿 3.43 亿 6.53 亿 -2.95 亿 -1.07 亿
现金流入 15.79 亿 16.17 亿 28.22 亿 13.71 亿 18.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.79 亿 15.81 亿 28.16 亿 13.46 亿 18.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 650.0 万 0.25 亿 0.23 亿
现金流出 12.87 亿 12.74 亿 21.69 亿 16.66 亿 19.93 亿
-偿还债务所支付的现金 10.99 亿 11.82 亿 20.3 亿 15.28 亿 18.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.62 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 0.3 亿 0.15 亿 0.3 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.33 万 -349.18 万 0.13 亿 303.35 万 13.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.97 亿 0.35 亿 2.38 亿 -4.97 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 4.9 亿 7.28 亿 2.31 亿 2.66 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号