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*ST巴安现金流表

2.69亿

营业现金流

1.01亿

投资现金流

-3.62亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST巴安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.96 亿 0.92 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 1.11 亿 0.11 亿 2.69 亿 2.69 亿
现金流入 14.0 亿 8.94 亿 4.47 亿 6.34 亿 6.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.1 亿 6.87 亿 3.31 亿 5.62 亿 5.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.75 亿 2.05 亿 1.14 亿 0.69 亿 0.96 亿
现金流出 12.12 亿 7.84 亿 4.36 亿 3.65 亿 4.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.46 亿 3.5 亿 2.27 亿 1.66 亿 1.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 1.4 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.26 亿 0.12 亿 752.17 万 911.51 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.86 亿 2.67 亿 0.87 亿 0.8 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.87 亿 594.13 万 1.02 亿 1.01 亿
现金流入 1.73 亿 0.24 亿 658.14 万 1.02 亿 1.01 亿
+收回投资收到的现金 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.2 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -1.09 万 310.96 万 263.14 万 50.96 万 50.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.45 亿 160.0 万 395.0 万 0.88 亿 0.87 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 68.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.07 亿 1.11 亿 64.01 万 14.1 万 14.55 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.13 亿 64.01 万 14.1 万 14.55 万
-投资支付的现金 1.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12.09 万 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.05 万 99.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 -0.8 亿 -0.22 亿 -3.63 亿 -3.62 亿
现金流入 6.92 亿 2.48 亿 1.17 亿 116.03 万 116.03 万
+吸收投资收到的现金 156.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.59 亿 1.63 亿 1.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.85 亿 270.0 万 116.03 万 116.03 万
现金流出 10.35 亿 3.28 亿 1.39 亿 3.64 亿 3.63 亿
-偿还债务所支付的现金 8.88 亿 2.38 亿 0.91 亿 3.04 亿 3.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 0.74 亿 0.44 亿 261.69 万 122.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.16 亿 429.67 万 0.58 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 420.99 万 46.39 万 313.64 万 -225.03 万
现金及现金等价物净增加额 -2.04 亿 -0.52 亿 -477.47 万 0.11 亿 621.45 万
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.52 亿


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