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开能健康现金流表

3.0亿

营业现金流

-3.41亿

投资现金流

-8.25百万

融资现金流

现金流表详细项

开能健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 1.68 亿 2.59 亿 4.0 亿 8.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 1.87 亿 1.55 亿 3.75 亿 3.0 亿
现金流入 12.8 亿 15.82 亿 18.54 亿 17.95 亿 18.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.27 亿 15.12 亿 17.57 亿 17.18 亿 17.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.54 亿 0.55 亿
现金流出 11.39 亿 13.95 亿 16.98 亿 14.2 亿 15.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.96 亿 8.74 亿 10.92 亿 8.1 亿 8.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 2.97 亿 3.54 亿 3.7 亿 4.0 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.55 亿 0.62 亿 0.68 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 1.71 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -51.35 万 -0.6 亿 -3.5 亿 -3.41 亿
现金流入 5.47 亿 1.82 亿 1.5 亿 610.28 万 643.32 万
+收回投资收到的现金 5.4 亿 0.7 亿 1.42 亿 500.0 万 583.57 万
+取得投资收益收到的现金 141.67 万 16.26 万 100.98 万 0.0 元 -27.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 562.0 万 469.99 万 264.48 万 57.18 万 33.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 705.93 万 400.07 万 53.1 万 53.1 万
现金流出 4.91 亿 1.82 亿 2.1 亿 3.56 亿 3.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.71 亿 0.95 亿 0.8 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 4.48 亿 1.11 亿 1.15 亿 2.67 亿 2.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 843.23 万 -73.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -0.97 亿 0.31 亿 4.3 亿 -825.05 万
现金流入 3.75 亿 4.12 亿 5.25 亿 11.7 亿 11.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 229.49 万 583.57 万 0.45 亿 0.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 583.57 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.75 亿 4.1 亿 5.14 亿 8.8 亿 10.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 2.45 亿 433.44 万
现金流出 5.57 亿 5.09 亿 4.94 亿 7.4 亿 11.34 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 4.18 亿 3.33 亿 6.14 亿 9.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.43 亿 0.89 亿 0.9 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 772.99 万 206.35 万 0.19 亿 0.11 亿 289.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 0.47 亿 0.72 亿 0.36 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 730.48 万 84.02 万 0.15 亿 0.2 亿 -212.68 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.9 亿 1.41 亿 4.76 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 2.59 亿 4.0 亿 8.76 亿 8.24 亿


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