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和佳退现金流表

-0.41亿

营业现金流

0.4亿

投资现金流

9.36百万

融资现金流

现金流表详细项

和佳退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 4.42 亿 5.15 亿 2.94 亿 1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 1.18 亿 2.5 亿 -1.68 亿 -0.41 亿
现金流入 21.07 亿 18.16 亿 12.13 亿 5.2 亿 5.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.92 亿 17.31 亿 11.25 亿 4.5 亿 4.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.64 亿 0.8 亿 0.65 亿 0.89 亿
现金流出 20.95 亿 16.98 亿 9.62 亿 6.88 亿 5.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.05 亿 12.49 亿 5.65 亿 3.88 亿 2.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.01 亿 1.04 亿 0.97 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 1.11 亿 1.19 亿 0.87 亿 0.24 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 2.29 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -1.08 亿 -0.19 亿 0.36 亿 0.4 亿
现金流入 1.02 亿 0.1 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.4 亿
+收回投资收到的现金 0.99 亿 886.0 万 0.11 亿 0.16 亿 766.35 万
+取得投资收益收到的现金 149.14 万 137.67 万 0.15 亿 11.53 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 196.13 万 1.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 1.18 亿 0.46 亿 23.17 万 62.36 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.66 亿 0.19 亿 23.17 万 62.36 万
-投资支付的现金 0.77 亿 0.52 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.4 亿 0.62 亿 -4.52 亿 -0.17 亿 936.34 万
现金流入 19.42 亿 14.23 亿 2.41 亿 3.32 亿 2.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 -0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.23 亿 7.72 亿 1.93 亿 3.32 亿 3.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.19 亿 6.52 亿 0.48 亿 0.0 元 -0.74 亿
现金流出 17.02 亿 13.62 亿 6.92 亿 3.5 亿 1.94 亿
-偿还债务所支付的现金 11.89 亿 10.17 亿 3.39 亿 3.09 亿 2.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 2.15 亿 0.69 亿 0.3 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.72 亿 1.29 亿 2.85 亿 0.11 亿 -0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.11 万 -3,308.0 元 -670.0 元 2,395.0 元 2,394.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.63 亿 0.72 亿 -2.21 亿 -1.5 亿 822.66 万
期末现金及现金等价物余额 4.42 亿 5.15 亿 2.94 亿 1.45 亿 1.52 亿


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