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三六五网现金流表

0.44亿

营业现金流

-3.85亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

三六五网现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.39 亿 1.28 亿 1.38 亿 3.2 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 0.16 亿 3.35 亿 -0.31 亿 0.44 亿
现金流入 8.3 亿 6.89 亿 4.69 亿 3.22 亿 2.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.02 亿 2.57 亿 1.8 亿 1.35 亿 0.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.06 亿 0.89 亿 1.03 亿 0.72 亿 0.72 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 3.22 亿 3.44 亿 1.87 亿 1.14 亿 0.57 亿
现金流出 8.95 亿 6.73 亿 1.35 亿 3.52 亿 1.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.19 亿 619.21 万 593.95 万 0.27 亿 0.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.45 亿 0.6 亿 -1.14 亿 1.29 亿 -0.64 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.29 亿 4.05 亿 0.79 亿 0.58 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 1.28 亿 -0.63 亿 0.22 亿 -3.85 亿
现金流入 57.04 亿 43.56 亿 19.08 亿 0.25 亿 3.98 亿
+收回投资收到的现金 56.19 亿 43.55 亿 19.0 亿 945.54 万 3.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 849.55 万 241.82 万 61.76 万 -256.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.86 万 35.48 万 124.56 万 32.96 万 9.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.46 亿 -929.02 万 0.0 元 323.86 万 -8,319.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 122.54 万 348.14 万 0.11 亿 471.5 万
现金流出 56.68 亿 42.28 亿 19.71 亿 261.09 万 7.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 406.39 万 0.17 亿 476.66 万 261.09 万 270.61 万
-投资支付的现金 56.56 亿 42.1 亿 19.63 亿 0.0 元 7.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 751.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 334.9 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -1.33 亿 -0.89 亿 -1.81 亿 -0.34 亿
现金流入 3.58 亿 2.62 亿 2.2 亿 0.12 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 964.66 万 337.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.0 万 337.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.49 亿 2.58 亿 2.2 亿 0.12 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.41 亿 3.95 亿 3.09 亿 1.93 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 4.92 亿 3.64 亿 2.89 亿 1.86 亿 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.18 亿 0.15 亿 530.94 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 111.42 万 249.09 万 251.01 万 0.0 元 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.13 亿 569.65 万 168.86 万 114.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.11 亿 0.11 亿 1.82 亿 -1.9 亿 -3.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.28 亿 1.38 亿 3.2 亿 1.31 亿 -2.44 亿


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