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蓝盾退现金流表

-1.39百万

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝盾退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.32 亿 0.71 亿 0.18 亿 0.13 亿 499.64 万
经营活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 1.48 亿 -2.36 亿 -306.63 万 -139.32 万
现金流入 31.94 亿 8.9 亿 3.41 亿 2.43 亿 1.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.87 亿 6.74 亿 1.38 亿 0.87 亿 0.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 2.11 亿 2.03 亿 1.44 亿 1.12 亿
现金流出 34.82 亿 7.42 亿 5.77 亿 2.46 亿 1.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.03 亿 3.95 亿 1.25 亿 1.01 亿 0.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.76 亿 0.78 亿 0.48 亿 0.44 亿 0.36 亿
-支付的各项税费 1.48 亿 0.12 亿 0.12 亿 119.81 万 115.53 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.55 亿 2.57 亿 3.92 亿 1.0 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -1.72 亿 -0.32 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流入 0.51 亿 743.0 万 476.61 万 0.14 亿 0.14 亿
+收回投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 283.0 万 982.0 万 982.0 万
+取得投资收益收到的现金 42.29 万 4.39 万 193.22 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.62 万 90.93 万 3,944.0 元 500.0 元 500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 647.68 万 0.0 元 467.0 万 467.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -8.51 万
现金流出 3.13 亿 1.79 亿 0.36 亿 293.96 万 255.81 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.73 亿 1.79 亿 0.25 亿 293.96 万 255.87 万
-投资支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 28.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -664.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -0.28 亿 2.62 亿 -0.11 亿 -0.13 亿
现金流入 22.72 亿 4.25 亿 4.9 亿 0.1 亿 551.92 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 107.0 万 107.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 107.0 万 107.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.38 亿 2.62 亿 1.03 亿 600.0 万 550.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 1.62 亿 3.87 亿 306.78 万 -105.08 万
现金流出 26.82 亿 4.53 亿 2.28 亿 0.21 亿 0.19 亿
-偿还债务所支付的现金 22.35 亿 4.16 亿 1.12 亿 639.35 万 394.91 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.31 亿 0.17 亿 0.12 亿 162.98 万 153.23 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.15 亿 0.2 亿 1.04 亿 0.13 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9.0 元 -12.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -9.61 亿 -0.52 亿 -559.16 万 -246.16 万 -256.86 万
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.1 亿 242.78 万


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