中际旭创现金流表
46.79亿
营业现金流
-24.27亿
投资现金流
12.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中际旭创现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.36 亿 | 16.48 亿 | 34.89 亿 | 28.09 亿 | 49.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 8.13 亿 | 24.49 亿 | 18.97 亿 | 46.79 亿 |
| 现金流入 | 79.39 亿 | 84.61 亿 | 113.15 亿 | 106.15 亿 | 265.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.44 亿 | 76.34 亿 | 103.05 亿 | 96.62 亿 | 240.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 1.41 亿 | 1.65 亿 | 2.21 亿 | 2.26 亿 |
| 现金流出 | 79.17 亿 | 76.48 亿 | 88.66 亿 | 87.18 亿 | 218.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.07 亿 | 64.21 亿 | 74.5 亿 | 71.16 亿 | 191.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.34 亿 | 8.42 亿 | 9.47 亿 | 10.58 亿 | 14.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.94 亿 | 1.69 亿 | 2.43 亿 | 8.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 2.91 亿 | 3.0 亿 | 3.02 亿 | 4.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.73 亿 | -12.19 亿 | -15.53 亿 | -11.76 亿 | -24.27 亿 |
| 现金流入 | 40.03 亿 | 11.5 亿 | 52.06 亿 | 44.99 亿 | 26.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.5 亿 | 11.01 亿 | 48.64 亿 | 44.35 亿 | 26.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 823.21 万 | 779.87 万 | 791.96 万 | 0.23 亿 | 562.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.28 亿 | 752.94 万 | 3.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 48.76 亿 | 23.69 亿 | 67.59 亿 | 56.76 亿 | 51.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.56 亿 | 8.4 亿 | 7.92 亿 | 17.04 亿 | 25.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.28 亿 | 9.8 亿 | 59.67 亿 | 39.33 亿 | 25.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.92 亿 | 5.49 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.0 亿 | 22.64 亿 | -16.41 亿 | -3.16 亿 | 12.05 亿 |
| 现金流入 | 33.45 亿 | 49.09 亿 | 13.55 亿 | 19.52 亿 | 23.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 26.65 亿 | 0.33 亿 | 2.6 亿 | 1.05 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.18 亿 | 0.72 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.45 亿 | 26.44 亿 | 29.96 亿 | 22.68 亿 | 11.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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