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中际旭创现金流表

17.7亿

营业现金流

-31.07亿

投资现金流

4.49亿

融资现金流

现金流表详细项

中际旭创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.36 亿 16.48 亿 34.89 亿 28.09 亿 32.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 8.13 亿 24.49 亿 18.97 亿 17.7 亿
现金流入 79.39 亿 84.61 亿 113.15 亿 106.15 亿 204.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.44 亿 76.34 亿 103.05 亿 96.62 亿 184.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.41 亿 1.65 亿 2.21 亿 3.76 亿
现金流出 79.17 亿 76.48 亿 88.66 亿 87.18 亿 186.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.07 亿 64.21 亿 74.5 亿 71.16 亿 161.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.34 亿 8.42 亿 9.47 亿 10.58 亿 12.71 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.94 亿 1.69 亿 2.43 亿 5.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 2.91 亿 3.0 亿 3.02 亿 7.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.73 亿 -12.19 亿 -15.53 亿 -11.76 亿 -31.07 亿
现金流入 40.03 亿 11.5 亿 52.06 亿 44.99 亿 28.07 亿
+收回投资收到的现金 39.5 亿 11.01 亿 48.64 亿 44.35 亿 27.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.42 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 823.21 万 779.87 万 791.96 万 0.23 亿 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.28 亿 752.94 万 3.02 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.14 亿
现金流出 48.76 亿 23.69 亿 67.59 亿 56.76 亿 59.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.56 亿 8.4 亿 7.92 亿 17.04 亿 30.63 亿
-投资支付的现金 37.28 亿 9.8 亿 59.67 亿 39.33 亿 28.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.92 亿 5.49 亿 0.0 元 0.38 亿 0.38 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 13.0 亿 22.64 亿 -16.41 亿 -3.16 亿 4.49 亿
现金流入 33.45 亿 49.09 亿 13.55 亿 19.52 亿 18.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 26.65 亿 0.33 亿 2.6 亿 0.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.18 亿 1.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.45 亿 22.02 亿 12.62 亿 15.23 亿 23.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.41 亿 0.6 亿 1.69 亿 -5.48 亿
现金流出 20.45 亿 26.44 亿 29.96 亿 22.68 亿 14.22 亿
-偿还债务所支付的现金 19.24 亿 24.61 亿 19.61 亿 20.47 亿 9.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 1.68 亿 2.33 亿 2.07 亿 3.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 8.02 亿 0.15 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.37 亿 -0.17 亿 0.64 亿 0.2 亿 -0.66 亿
现金及现金等价物净增加额 4.12 亿 18.41 亿 -6.81 亿 4.25 亿 -9.54 亿
期末现金及现金等价物余额 16.48 亿 34.89 亿 28.09 亿 32.34 亿 22.8 亿


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