.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

邦讯退现金流表

-0.13亿

营业现金流

-1.53万

投资现金流

-1.47百万

融资现金流

现金流表详细项

邦讯退现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 0.25 亿 248.25 万 0.17 亿 873.13 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.94 亿 0.26 亿 -0.11 亿 -0.13 亿
现金流入 5.37 亿 3.3 亿 2.58 亿 1.32 亿 1.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.36 亿 2.65 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.65 亿 1.03 亿 713.89 万 446.82 万
现金流出 5.56 亿 2.35 亿 2.32 亿 1.44 亿 1.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 0.87 亿 0.76 亿 0.93 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 0.59 亿 0.44 亿 0.21 亿 0.16 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.17 亿 0.13 亿 22.72 万 28.7 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 0.73 亿 0.99 亿 0.3 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 51.43 万 697.66 万 -1.81 万 -1.53 万
现金流入 2.46 亿 0.21 亿 804.1 万 1,950.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.4 亿 552.64 万 55.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 34.5 万 71.0 元 187.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.64 万 6,250.0 元 2.37 万 1,950.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.47 亿 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.58 亿 0.16 亿 746.7 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.2 亿 0.21 亿 106.43 万 2.01 万 1.53 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 518.85 万 51.43 万 2.01 万 1.53 万
-投资支付的现金 1.41 亿 0.0 元 55.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.57 亿 0.16 亿 7.69 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 -1.17 亿 -0.19 亿 -172.9 万 -147.24 万
现金流入 2.03 亿 1.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.23 亿 1.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 13.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.26 亿 2.86 亿 0.19 亿 172.9 万 147.24 万
-偿还债务所支付的现金 3.06 亿 1.36 亿 724.4 万 172.47 万 147.24 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 184.75 万 0.12 亿 4,254.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 612.8 万 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.16 亿 -0.22 亿 0.15 亿 -0.13 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 248.74 万 0.17 亿 381.28 万 -564.12 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号