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海达股份现金流表

2.32亿

营业现金流

-1.61亿

投资现金流

-9.03百万

融资现金流

现金流表详细项

海达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 1.65 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.68 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.62 亿 2.32 亿
现金流入 18.41 亿 20.22 亿 20.87 亿 20.45 亿 23.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.14 亿 20.04 亿 20.73 亿 20.27 亿 22.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.13 亿 744.36 万 951.26 万 521.38 万
现金流出 16.73 亿 18.84 亿 19.72 亿 18.83 亿 20.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.68 亿 12.05 亿 13.58 亿 12.13 亿 13.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.23 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.9 亿 4.54 亿
-支付的各项税费 1.33 亿 1.32 亿 0.96 亿 1.1 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -0.86 亿 -1.35 亿 -1.61 亿 -1.61 亿
现金流入 0.1 亿 729.91 万 496.91 万 208.97 万 83.42 万
+收回投资收到的现金 750.0 万 0.0 元 415.0 万 52.43 万 52.43 万
+取得投资收益收到的现金 6.84 万 7.42 万 7.42 万 0.0 元 4,200.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 213.14 万 722.49 万 74.49 万 156.54 万 30.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 40.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.94 亿 0.93 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.93 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.75 亿 0.15 亿 -0.26 亿 -903.43 万
现金流入 3.42 亿 2.39 亿 4.81 亿 3.79 亿 4.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.42 亿 2.39 亿 4.81 亿 3.79 亿 4.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.11 亿 3.14 亿 4.66 亿 4.05 亿 4.16 亿
-偿还债务所支付的现金 3.57 亿 2.76 亿 4.28 亿 3.77 亿 3.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 450.0 万 183.85 万 703.99 万 223.87 万 527.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 293.22 万 311.29 万 280.03 万 259.27 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -120.18 万 -78.22 万 219.66 万 132.45 万 305.57 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 -0.24 亿 -203.85 万 -0.23 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.81 亿


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