海达股份现金流表
2.19亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
-0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海达股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.65 亿 | 1.41 亿 | 1.39 亿 | 1.16 亿 | 1.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.15 亿 | 1.62 亿 | 0.95 亿 | 2.19 亿 |
| 现金流入 | 20.22 亿 | 20.87 亿 | 20.45 亿 | 20.35 亿 | 21.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.04 亿 | 20.73 亿 | 20.27 亿 | 20.21 亿 | 21.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 744.36 万 | 951.26 万 | 635.76 万 | 661.03 万 |
| 现金流出 | 18.84 亿 | 19.72 亿 | 18.83 亿 | 19.4 亿 | 19.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.05 亿 | 13.58 亿 | 12.13 亿 | 11.24 亿 | 11.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 3.65 亿 | 3.9 亿 | 4.94 亿 | 5.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.32 亿 | 0.96 亿 | 1.1 亿 | 1.19 亿 | 1.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 1.53 亿 | 1.7 亿 | 2.03 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -1.35 亿 | -1.61 亿 | -0.9 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 729.91 万 | 496.91 万 | 208.97 万 | 68.98 万 | 141.52 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 415.0 万 | 52.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.42 万 | 7.42 万 | 0.0 元 | 8,400.0 元 | 4,200.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 722.49 万 | 74.49 万 | 156.54 万 | 68.14 万 | 141.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 1.4 亿 | 1.63 亿 | 0.9 亿 | 0.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.4 亿 | 1.63 亿 | 0.9 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | 0.15 亿 | -0.26 亿 | 557.27 万 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 2.39 亿 | 4.81 亿 | 3.79 亿 | 3.86 亿 | 3.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 4.66 亿 | 4.05 亿 | 3.8 亿 | 3.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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