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德威退现金流表

0.68亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

德威退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.5 亿 4.65 亿 0.81 亿 0.46 亿 1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 -6.72 亿 637.54 万 0.7 亿 0.68 亿
现金流入 11.41 亿 12.64 亿 12.98 亿 8.58 亿 9.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.82 亿 8.8 亿 8.42 亿 8.31 亿 8.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 3.68 亿 4.48 亿 876.99 万 0.65 亿
现金流出 11.19 亿 19.36 亿 12.92 亿 7.88 亿 8.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.41 亿 17.25 亿 11.08 亿 4.37 亿 5.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 0.95 亿 0.75 亿 0.76 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 0.87 亿 0.83 亿 2.59 亿 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 0.27 亿 0.13 亿 -0.15 亿 -0.15 亿
现金流入 896.17 万 0.58 亿 0.62 亿 263.07 万 264.25 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 23.47 万 125.84 万 1.31 万 237.58 万 237.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 872.7 万 0.57 亿 0.6 亿 25.49 万 26.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.18 亿 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.18 亿 0.44 亿 0.15 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 135.25 万 100.0 万 41.25 万 41.25 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.13 亿 400.0 万 270.0 万 270.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 2.59 亿 -0.54 亿 0.18 亿 -0.25 亿
现金流入 23.58 亿 23.3 亿 17.13 亿 1.78 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.06 亿 13.5 亿 12.1 亿 1.27 亿 0.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.51 亿 9.8 亿 5.04 亿 0.52 亿 0.52 亿
现金流出 23.89 亿 20.71 亿 17.67 亿 1.6 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 13.1 亿 11.13 亿 11.46 亿 0.79 亿 0.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 1.18 亿 0.91 亿 0.11 亿 548.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 0.27 亿 507.47 万 507.47 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.7 亿 8.39 亿 5.3 亿 0.7 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 464.99 万 165.37 万 -125.19 万 -82.56 万 -79.86 万
现金及现金等价物净增加额 -0.85 亿 -3.84 亿 -0.36 亿 0.72 亿 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 4.65 亿 0.81 亿 0.46 亿 1.18 亿 1.45 亿


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