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计通退现金流表

-9.96百万

营业现金流

-1.07百万

投资现金流

-6.45百万

融资现金流

现金流表详细项

计通退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 1.71 亿 1.57 亿 1.91 亿 1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 -0.59 亿 0.5 亿 -0.26 亿 -996.23 万
现金流入 3.49 亿 3.79 亿 3.73 亿 3.04 亿 2.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.32 亿 3.53 亿 3.55 亿 2.85 亿 2.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.25 亿
现金流出 2.73 亿 4.38 亿 3.24 亿 3.31 亿 3.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.93 亿 3.54 亿 2.26 亿 2.16 亿 1.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.5 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 802.19 万 640.27 万 0.15 亿 0.15 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.49 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.29 亿 -0.16 亿 -38.37 万 -106.97 万
现金流入 2.92 亿 0.89 亿 3.39 万 4,901.0 元 -272.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,952.0 元 0.0 元 3.39 万 4,901.0 元 -272.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.92 亿 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.62 亿 0.6 亿 0.16 亿 38.86 万 106.94 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51.65 万 95.46 万 0.16 亿 38.86 万 106.94 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.61 亿 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 -644.93 万 -644.93 万
现金流入 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 473.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 476.36 万 0.0 元 644.93 万 644.93 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 473.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 3.12 万 0.0 元 1.7 万 1.7 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 643.23 万 643.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 -0.14 亿 0.33 亿 -0.33 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 1.57 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.4 亿


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