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苏大维格现金流表

1.57亿

营业现金流

0.87亿

投资现金流

0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

苏大维格现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 3.31 亿 7.77 亿 7.71 亿 5.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.11 亿 2.03 亿 -0.11 亿 1.57 亿
现金流入 13.32 亿 19.68 亿 18.62 亿 16.87 亿 19.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.08 亿 18.77 亿 17.32 亿 16.11 亿 18.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 0.75 亿 0.89 亿 0.58 亿 1.5 亿
现金流出 12.83 亿 19.57 亿 16.59 亿 16.98 亿 18.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.6 亿 13.93 亿 11.34 亿 11.7 亿 12.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 3.08 亿 3.26 亿 3.05 亿 3.17 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.82 亿 0.32 亿 0.47 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -2.63 亿 -1.72 亿 -0.71 亿 0.87 亿
现金流入 2.92 亿 6.69 亿 9.86 亿 6.63 亿 4.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 101.6 万 200.73 万 0.0 元 0.0 元 -257.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 201.2 万 6.05 万 0.0 元 -5.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.91 亿 6.65 亿 9.86 亿 6.63 亿 4.57 亿
现金流出 6.08 亿 9.31 亿 11.58 亿 7.34 亿 3.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.2 亿 2.69 亿 2.02 亿 0.76 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.88 亿 6.62 亿 9.43 亿 6.58 亿 3.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.25 亿 7.02 亿 -0.5 亿 -1.25 亿 0.51 亿
现金流入 11.37 亿 16.29 亿 9.2 亿 8.11 亿 9.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 7.9 亿 304.5 万 910.4 万 760.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.26 亿 443.88 万 304.5 万 910.4 万 760.4 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.11 亿 8.39 亿 9.17 亿 8.01 亿 9.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 78.81 万 78.81 万
现金流出 7.12 亿 9.27 亿 9.69 亿 9.36 亿 8.82 亿
-偿还债务所支付的现金 6.64 亿 8.98 亿 9.3 亿 9.08 亿 8.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.26 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万 180.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 101.44 万 85.93 万 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -387.33 万 -473.63 万 0.13 亿 375.28 万 442.65 万
现金及现金等价物净增加额 1.54 亿 4.46 亿 -542.42 万 -2.03 亿 2.99 亿
期末现金及现金等价物余额 3.31 亿 7.77 亿 7.71 亿 5.68 亿 8.66 亿


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