苏大维格现金流表
1.5亿
营业现金流
-3.07亿
投资现金流
-9.23百万
融资现金流
现金流表详细项
| 苏大维格现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 3.31 亿 | 7.77 亿 | 7.71 亿 | 5.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 0.11 亿 | 2.03 亿 | -0.11 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流入 | 13.32 亿 | 19.68 亿 | 18.62 亿 | 16.87 亿 | 20.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.08 亿 | 18.77 亿 | 17.32 亿 | 16.11 亿 | 18.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 0.75 亿 | 0.89 亿 | 0.58 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 12.83 亿 | 19.57 亿 | 16.59 亿 | 16.98 亿 | 18.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.6 亿 | 13.93 亿 | 11.34 亿 | 11.7 亿 | 13.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 亿 | 3.08 亿 | 3.26 亿 | 3.05 亿 | 3.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.82 亿 | 0.32 亿 | 0.47 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 1.74 亿 | 1.67 亿 | 1.76 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | -2.63 亿 | -1.72 亿 | -0.71 亿 | -3.07 亿 |
| 现金流入 | 2.92 亿 | 6.69 亿 | 9.86 亿 | 6.63 亿 | 2.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 101.6 万 | 200.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -122.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 201.2 万 | 6.05 万 | 0.0 元 | -64.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.91 亿 | 6.65 亿 | 9.86 亿 | 6.63 亿 | 2.99 亿 |
| 现金流出 | 6.08 亿 | 9.31 亿 | 11.58 亿 | 7.34 亿 | 6.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.2 亿 | 2.69 亿 | 2.02 亿 | 0.76 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.88 亿 | 6.62 亿 | 9.43 亿 | 6.58 亿 | 5.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.25 亿 | 7.02 亿 | -0.5 亿 | -1.25 亿 | -922.59 万 |
| 现金流入 | 11.37 亿 | 16.29 亿 | 9.2 亿 | 8.11 亿 | 8.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.26 亿 | 7.9 亿 | 304.5 万 | 910.4 万 | 60.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 443.88 万 | 304.5 万 | 910.4 万 | 60.4 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.12 亿 | 9.27 亿 | 9.69 亿 | 9.36 亿 | 9.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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