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新文退现金流表

-0.39亿

营业现金流

2.2百万

投资现金流

0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

新文退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.4 亿 0.67 亿 0.15 亿 0.19 亿 5.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.92 亿 1.85 亿 0.37 亿 -0.39 亿
现金流入 9.55 亿 6.21 亿 4.11 亿 1.69 亿 1.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.42 亿 4.41 亿 2.72 亿 0.91 亿 0.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.81 亿 1.37 亿 0.77 亿 0.83 亿
现金流出 8.91 亿 5.29 亿 2.26 亿 1.32 亿 1.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.04 亿 3.64 亿 0.83 亿 0.13 亿 0.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.49 亿 0.41 亿 0.34 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.12 亿 17.24 万 36.39 万 33.82 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 1.04 亿 1.02 亿 0.84 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 0.44 亿 -0.14 亿 0.25 亿 219.59 万
现金流入 4.97 亿 0.46 亿 16.82 万 0.29 亿 659.23 万
+收回投资收到的现金 0.95 亿 0.33 亿 16.74 万 0.24 亿 149.98 万
+取得投资收益收到的现金 0.97 亿 5.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.0 万 76.0 万 800.0 元 509.25 万 509.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,661.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.1 亿 255.76 万 0.14 亿 421.84 万 439.64 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 909.63 万 255.76 万 0.14 亿 321.84 万 339.64 万
-投资支付的现金 1.96 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.23 亿 -1.9 亿 -1.66 亿 5.04 亿 0.24 亿
现金流入 12.33 亿 8.26 亿 5.87 亿 9.13 亿 9.7 亿
+吸收投资收到的现金 100.45 万 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.4 亿 5.2 亿 3.26 亿 1.7 亿 1.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.92 亿 3.06 亿 2.62 亿 7.38 亿 8.07 亿
现金流出 15.56 亿 10.16 亿 7.53 亿 4.09 亿 9.46 亿
-偿还债务所支付的现金 12.58 亿 6.22 亿 4.3 亿 2.75 亿 5.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 0.69 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 3.25 亿 2.92 亿 1.05 亿 3.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.63 万 59.2 万 -20.83 万 -17.87 万 -17.19 万
现金及现金等价物净增加额 -2.73 亿 -0.53 亿 478.43 万 5.65 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 0.15 亿 0.19 亿 5.84 亿 5.71 亿


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