快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

泰格医药现金流表

10.57亿

营业现金流

-56.65亿

投资现金流

-7.55亿

融资现金流

现金流表详细项

泰格医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.37 亿 99.6 亿 83.78 亿 77.83 亿 74.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.99 亿 14.24 亿 13.58 亿 11.5 亿 10.57 亿
现金流入 34.98 亿 52.79 亿 69.44 亿 70.95 亿 67.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.62 亿 49.85 亿 66.23 亿 68.04 亿 66.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.81 亿 1.7 亿
现金流出 24.99 亿 38.55 亿 55.87 亿 59.45 亿 57.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.07 亿 15.06 亿 22.5 亿 20.48 亿 18.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.7 亿 17.74 亿 24.56 亿 29.31 亿 29.9 亿
-支付的各项税费 2.45 亿 3.27 亿 6.3 亿 6.55 亿 6.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 2.48 亿 2.51 亿 3.11 亿 2.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.67 亿 -27.83 亿 -27.89 亿 -15.34 亿 -56.65 亿
现金流入 10.55 亿 11.82 亿 5.81 亿 12.94 亿 12.31 亿
+收回投资收到的现金 10.43 亿 10.48 亿 4.24 亿 11.74 亿 11.37 亿
+取得投资收益收到的现金 634.59 万 0.15 亿 635.3 万 0.43 亿 0.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.43 万 143.26 万 201.93 万 531.26 万 70.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 484.29 万 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.51 亿 1.48 亿 0.71 亿 0.37 亿
现金流出 34.22 亿 39.64 亿 33.7 亿 28.28 亿 68.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.56 亿 3.69 亿 4.49 亿 3.14 亿 3.79 亿
-投资支付的现金 29.1 亿 31.88 亿 22.03 亿 21.42 亿 64.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.94 亿 3.18 亿 6.63 亿 3.57 亿 0.34 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.62 亿 0.9 亿 0.55 亿 0.15 亿 -0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 93.39 亿 -1.63 亿 8.09 亿 -780.61 万 -7.55 亿
现金流入 124.28 亿 7.81 亿 37.81 亿 35.96 亿 35.51 亿
+吸收投资收到的现金 112.12 亿 2.72 亿 3.15 亿 3.86 亿 2.02 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.42 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.92 亿 4.92 亿 34.41 亿 32.01 亿 32.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.17 亿 0.24 亿 971.18 万 1.12 亿
现金流出 30.89 亿 9.44 亿 29.71 亿 36.04 亿 43.06 亿
-偿还债务所支付的现金 20.95 亿 0.0 元 18.35 亿 25.17 亿 27.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 亿 2.84 亿 4.92 亿 5.9 亿 6.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.22 亿 6.6 亿 6.45 亿 4.97 亿 9.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.47 亿 -0.6 亿 0.27 亿 879.33 万 -0.35 亿
现金及现金等价物净增加额 79.23 亿 -15.82 亿 -5.96 亿 -3.83 亿 -53.98 亿
期末现金及现金等价物余额 99.6 亿 83.78 亿 77.83 亿 74.0 亿 20.02 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号