泰格医药现金流表
11.51亿
营业现金流
-52.77亿
投资现金流
-18.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰格医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 99.6 亿 | 83.78 亿 | 77.83 亿 | 74.0 亿 | 20.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.24 亿 | 13.58 亿 | 11.5 亿 | 10.97 亿 | 11.51 亿 |
| 现金流入 | 52.79 亿 | 69.44 亿 | 70.95 亿 | 69.61 亿 | 70.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.85 亿 | 66.23 亿 | 68.04 亿 | 67.85 亿 | 69.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.88 亿 | 2.86 亿 | 2.81 亿 | 1.75 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 38.55 亿 | 55.87 亿 | 59.45 亿 | 58.64 亿 | 59.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.06 亿 | 22.5 亿 | 20.48 亿 | 19.6 亿 | 20.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.74 亿 | 24.56 亿 | 29.31 亿 | 31.24 亿 | 31.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.27 亿 | 6.3 亿 | 6.55 亿 | 5.25 亿 | 4.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48 亿 | 2.51 亿 | 3.11 亿 | 2.55 亿 | 2.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.83 亿 | -27.89 亿 | -15.34 亿 | -47.39 亿 | -52.77 亿 |
| 现金流入 | 11.82 亿 | 5.81 亿 | 12.94 亿 | 21.71 亿 | 21.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.48 亿 | 4.24 亿 | 11.74 亿 | 20.89 亿 | 20.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 635.3 万 | 0.43 亿 | 0.63 亿 | 0.84 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 143.26 万 | 201.93 万 | 531.26 万 | 233.57 万 | 212.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 1.48 亿 | 0.71 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 39.64 亿 | 33.7 亿 | 28.28 亿 | 69.1 亿 | 74.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.69 亿 | 4.49 亿 | 3.14 亿 | 3.57 亿 | 2.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.88 亿 | 22.03 亿 | 21.42 亿 | 61.76 亿 | 67.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.18 亿 | 6.63 亿 | 3.57 亿 | 3.67 亿 | 3.7 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.55 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | 8.09 亿 | -780.61 万 | -17.02 亿 | -18.09 亿 |
| 现金流入 | 7.81 亿 | 37.81 亿 | 35.96 亿 | 35.86 亿 | 37.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.72 亿 | 3.15 亿 | 3.86 亿 | 0.79 亿 | 1.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.44 亿 | 29.71 亿 | 36.04 亿 | 52.89 亿 | 55.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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