金卡智能现金流表
3.5亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-3.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金卡智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.75 亿 | 4.35 亿 | 5.4 亿 | 7.43 亿 | 9.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | 3.32 亿 | 4.28 亿 | 3.65 亿 | 3.5 亿 |
| 现金流入 | 26.18 亿 | 27.54 亿 | 32.91 亿 | 32.57 亿 | 33.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.16 亿 | 26.3 亿 | 31.61 亿 | 30.91 亿 | 31.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 1.07 亿 | 1.04 亿 | 1.57 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 24.91 亿 | 24.22 亿 | 28.63 亿 | 28.92 亿 | 29.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.65 亿 | 13.89 亿 | 16.27 亿 | 16.6 亿 | 16.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.0 亿 | 4.05 亿 | 4.17 亿 | 4.71 亿 | 4.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.95 亿 | 1.63 亿 | 2.61 亿 | 2.42 亿 | 2.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.31 亿 | 4.66 亿 | 5.58 亿 | 5.2 亿 | 5.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.06 亿 | -2.22 亿 | -6.73 亿 | 4.16 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 9.17 亿 | 3.17 亿 | 9.85 亿 | 21.44 亿 | 16.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.29 亿 | 2.57 亿 | 9.52 亿 | 20.27 亿 | 16.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 0.48 亿 | 0.23 亿 | 1.15 亿 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.54 万 | 84.07 万 | 80.75 万 | 54.05 万 | 146.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.28 亿 | 58.0 万 | 27.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 369.99 万 | 0.1 亿 | 835.67 万 | 170.8 万 | 136.22 万 |
| 现金流出 | 11.22 亿 | 5.39 亿 | 16.57 亿 | 17.28 亿 | 16.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48 亿 | 1.57 亿 | 2.86 亿 | 1.74 亿 | 1.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.71 亿 | 3.81 亿 | 13.71 亿 | 15.54 亿 | 15.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 53.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 347.86 万 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | -0.12 亿 | 4.46 亿 | -5.68 亿 | -3.07 亿 |
| 现金流入 | 1.27 亿 | 1.57 亿 | 8.55 亿 | 3.67 亿 | 2.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 750.0 万 | 600.0 万 | 687.89 万 | 745.3 万 | 745.3 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.0 万 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 1.69 亿 | 4.09 亿 | 9.34 亿 | 5.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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