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光一退现金流表

-0.75亿

营业现金流

2.31亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

光一退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 1.54 亿 0.63 亿 0.66 亿 2.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.16 亿 0.34 亿 0.3 亿 -984.47 万 -0.75 亿
现金流入 7.01 亿 6.76 亿 4.68 亿 2.89 亿 2.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.61 亿 5.49 亿 4.31 亿 2.61 亿 2.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.25 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.24 亿
现金流出 4.85 亿 6.42 亿 4.38 亿 2.99 亿 3.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 3.64 亿 2.48 亿 1.56 亿 1.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 0.72 亿 0.72 亿 0.71 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 1.9 亿 1.03 亿 0.59 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -3.12 亿 0.34 亿 2.3 亿 2.31 亿
现金流入 0.34 亿 3.01 亿 0.6 亿 2.36 亿 2.36 亿
+收回投资收到的现金 0.34 亿 0.15 亿 100.39 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,020.0 元 27.83 万 22.42 万 9.19 万 8.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 350.0 万 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.82 亿 0.59 亿 2.21 亿 2.21 亿
现金流出 0.46 亿 6.13 亿 0.26 亿 582.1 万 519.19 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.68 亿 0.26 亿 582.1 万 519.19 万
-投资支付的现金 200.0 万 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 481.86 万 3.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 1.88 亿 -0.62 亿 -0.12 亿 -0.15 亿
现金流入 3.0 亿 3.81 亿 0.71 亿 0.19 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 220.82 万 93.0 万 66.18 万 101.18 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 220.82 万 0.0 元 66.18 万 66.18 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.16 亿 3.63 亿 0.7 亿 0.18 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.34 亿 1.93 亿 1.33 亿 0.31 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 3.03 亿 1.71 亿 1.22 亿 0.22 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.14 亿 0.11 亿 892.37 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 862.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 -0.9 亿 230.15 万 2.09 亿 1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 1.54 亿 0.63 亿 0.66 亿 2.74 亿 3.92 亿


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