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天翔退现金流表

-1.52亿

营业现金流

0.55亿

投资现金流

2.63亿

融资现金流

现金流表详细项

天翔退现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.67 亿 11.22 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.17 亿 -897.43 万 0.2 亿 -1.52 亿
现金流入 10.31 亿 6.05 亿 4.25 亿 4.15 亿 3.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.66 亿 5.51 亿 4.06 亿 3.87 亿 3.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.52 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.21 亿
现金流出 10.02 亿 5.88 亿 4.34 亿 3.95 亿 5.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.63 亿 2.44 亿 2.72 亿 2.48 亿 2.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 1.76 亿 1.19 亿 0.77 亿 1.42 亿
-支付的各项税费 1.91 亿 0.29 亿 598.37 万 371.83 万 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.39 亿 0.37 亿 0.66 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 -1.19 亿 -0.12 亿 -57.46 万 0.55 亿
现金流入 186.91 万 0.11 亿 424.71 万 0.18 亿 0.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 96.0 万 0.0 元 69.3 万 69.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.51 万 0.1 亿 424.71 万 0.17 亿 0.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -9,143.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 99.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -31.59 万
现金流出 3.05 亿 1.3 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.0 亿 1.2 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.86 亿 0.0 元 50.28 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 25.24 万 0.0 元 -300.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.32 亿 -9.95 亿 0.21 亿 -429.51 万 2.63 亿
现金流入 19.41 亿 29.79 亿 0.46 亿 0.14 亿 3.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 3.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.53 亿 6.14 亿 0.44 亿 0.14 亿 -738.07 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 23.33 亿 121.0 万 0.0 元 -0.3 亿
现金流出 15.09 亿 39.74 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 11.96 亿 9.35 亿 0.11 亿 550.26 万 0.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.63 亿 1.03 亿 909.59 万 955.44 万 426.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.51 亿 29.36 亿 435.0 万 275.72 万 -0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -391.96 万 -0.11 亿 21.34 万 -140.25 万 -173.23 万
现金及现金等价物净增加额 1.55 亿 -11.08 亿 35.42 万 0.14 亿 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 11.22 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.29 亿 1.93 亿


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