网力退(300367)现金流表历史数据图解

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网力退现金流表

-0.16亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

网力退现金流表	2018年报	2019年报	2020年报	2021年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.92 亿	9.13 亿	2.23 亿	0.48 亿	0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.1 亿	-5.69 亿	-0.72 亿	-0.13 亿	-0.16 亿
现金流入	16.74 亿	8.46 亿	6.43 亿	2.61 亿	2.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.59 亿	7.25 亿	3.95 亿	2.15 亿	1.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.58 亿	0.64 亿	2.39 亿	0.4 亿	0.37 亿
现金流出	16.64 亿	14.15 亿	7.15 亿	2.73 亿	2.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	9.23 亿	5.34 亿	3.4 亿	0.63 亿	0.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.24 亿	3.2 亿	1.82 亿	1.25 亿	1.04 亿
-支付的各项税费	1.75 亿	1.72 亿	0.15 亿	0.12 亿	0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.43 亿	3.89 亿	1.78 亿	0.73 亿	0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.86 亿	6.9 亿	0.93 亿	0.12 亿	0.13 亿
现金流入	25.88 亿	16.25 亿	1.23 亿	0.54 亿	0.54 亿
+收回投资收到的现金	21.36 亿	10.43 亿	1.2 亿	0.42 亿	0.4 亿
+取得投资收益收到的现金	0.3 亿	0.49 亿	277.02 万	178.78 万	446.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.81 万	50.53 万	5.25 万	959.74 万	953.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	5.32 亿	0.0 元	24.87 万	24.87 万
+收到其他与投资活动有关的现金	4.23 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	31.75 亿	9.35 亿	0.3 亿	0.42 亿	0.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.86 亿	0.36 亿	0.3 亿	230.1 万	163.79 万
-投资支付的现金	28.79 亿	4.81 亿	0.0 元	0.36 亿	0.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	918.0 万	4.18 亿	3.51 万	340.85 万	296.42 万
筹资活动产生的现金流量净额	5.97 亿	-8.11 亿	-1.95 亿	0.2 亿	0.14 亿
现金流入	20.24 亿	23.15 亿	8.52 亿	2.44 亿	0.57 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	18.84 亿	18.73 亿	7.5 亿	1.72 亿	-0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.4 亿	4.42 亿	1.01 亿	0.72 亿	0.72 亿
现金流出	14.27 亿	31.26 亿	10.47 亿	2.24 亿	0.42 亿
-偿还债务所支付的现金	12.35 亿	28.48 亿	8.66 亿	2.07 亿	0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.42 亿	1.94 亿	0.74 亿	0.13 亿	298.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	823.9 万	374.8 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.51 亿	0.83 亿	1.07 亿	425.8 万	80.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	30.41 万	-37.94 万	-35.55 万	5.56 万	4.83 万
现金及现金等价物净增加额	0.21 亿	-6.9 亿	-1.75 亿	0.19 亿	0.12 亿
期末现金及现金等价物余额	9.13 亿	2.23 亿	0.48 亿	0.67 亿	0.79 亿

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