汇中股份(300371)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

汇中股份现金流表

0.82亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

汇中股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.85 亿	0.8 亿	0.47 亿	0.55 亿	0.7 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.07 亿	0.15 亿	0.25 亿	0.6 亿	0.82 亿
现金流入	4.41 亿	4.79 亿	5.42 亿	4.93 亿	4.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.1 亿	4.41 亿	5.03 亿	4.48 亿	4.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.1 亿	0.16 亿	0.17 亿	0.29 亿	0.13 亿
现金流出	3.33 亿	4.64 亿	5.17 亿	4.33 亿	3.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.74 亿	2.85 亿	3.18 亿	2.57 亿	2.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.56 亿	0.7 亿	0.77 亿	0.72 亿	0.75 亿
-支付的各项税费	0.57 亿	0.59 亿	0.62 亿	0.47 亿	0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.47 亿	0.49 亿	0.61 亿	0.56 亿	0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.72 亿	-97.49 万	0.39 亿	-0.36 亿	-0.44 亿
现金流入	2.04 亿	4.11 亿	3.18 亿	2.88 亿	3.03 亿
+收回投资收到的现金	2.0 亿	4.05 亿	2.95 亿	2.48 亿	2.85 亿
+取得投资收益收到的现金	395.24 万	556.37 万	307.54 万	212.04 万	265.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	16.55 万	13.33 万	12.02 万	1,605.0 元	300.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.38 亿	0.15 亿
现金流出	2.76 亿	4.12 亿	2.8 亿	3.24 亿	3.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.41 亿	0.42 亿	0.14 亿	0.14 亿	0.16 亿
-投资支付的现金	2.35 亿	3.55 亿	2.33 亿	3.0 亿	3.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.15 亿	0.33 亿	985.03 万	31.61 万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.41 亿	-0.47 亿	-0.55 亿	-923.13 万	-0.4 亿
现金流入	576.11 万	567.85 万	786.0 万	0.2 亿	781.64 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	570.0 万	33.15 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-570.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	177.87 万	177.87 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	576.11 万	567.85 万	786.0 万	0.13 亿	570.62 万
现金流出	0.47 亿	0.53 亿	0.63 亿	0.29 亿	0.48 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	31.53 万	31.38 万	46.95 万	75.11 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.33 亿	0.38 亿	0.47 亿	0.17 亿	0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.13 亿	0.14 亿	0.16 亿	0.12 亿	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-25.14 万	-17.48 万	-3.84 万	45.4 万	67.04 万
现金及现金等价物净增加额	-532.72 万	-0.33 亿	824.05 万	0.15 亿	-61.28 万
期末现金及现金等价物余额	0.8 亿	0.47 亿	0.55 亿	0.7 亿	0.69 亿

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