欣泰退现金流表
-0.81亿
营业现金流
投资现金流
0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欣泰退现金流表 | 2013年报 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.67 亿 | 1.95 亿 | 2.21 亿 | 0.96 亿 | 1.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -980.25 万 | 0.19 亿 | -0.99 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 3.97 亿 | 3.03 亿 | 4.91 亿 | 2.43 亿 | 1.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.77 亿 | 2.9 亿 | 3.05 亿 | 2.37 亿 | 1.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 786.09 万 | 1.8 亿 | 393.59 万 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 3.56 亿 | 3.13 亿 | 4.71 亿 | 3.42 亿 | 2.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.64 亿 | 2.0 亿 | 2.23 亿 | 2.27 亿 | 1.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 727.23 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.47 亿 | 1.95 亿 | 0.74 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631.68 万 | -0.22 亿 | -0.71 亿 | -670.56 万 | -- |
| 现金流入 | 497.3 万 | 7.22 万 | 268.34 万 | 10.5 万 | -- |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 497.3 万 | 7.22 万 | 268.34 万 | 10.5 万 | -- |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.74 亿 | 681.06 万 | -- |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 339.6 万 | 681.06 万 | -- |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -693.04 万 | 2.31 亿 | -0.73 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 1.65 亿 | 5.99 亿 | 4.19 亿 | 1.52 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.71 亿 | 3.68 亿 | 4.92 亿 | 1.41 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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