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三联虹普现金流表

4.13亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

-1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

三联虹普现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.76 亿 4.03 亿 3.96 亿 8.55 亿 7.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.26 亿 1.55 亿 4.97 亿 2.57 亿 4.13 亿
现金流入 9.93 亿 9.25 亿 13.89 亿 11.92 亿 12.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.56 亿 8.89 亿 13.5 亿 11.19 亿 11.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.33 亿 0.36 亿
现金流出 6.67 亿 7.69 亿 8.92 亿 9.35 亿 8.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.81 亿 4.73 亿 6.14 亿 6.36 亿 5.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.87 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.25 亿 0.9 亿 0.59 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.09 亿 -0.55 亿 1.2 亿 -1.73 亿 -1.64 亿
现金流入 0.38 亿 0.47 亿 1.7 亿 0.95 亿 1.91 亿
+收回投资收到的现金 0.32 亿 0.4 亿 1.64 亿 0.75 亿 1.82 亿
+取得投资收益收到的现金 537.86 万 592.5 万 592.5 万 592.5 万 592.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 31.84 万 0.0 元 0.15 亿 251.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -9,237.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 139.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.47 亿 1.02 亿 0.5 亿 2.68 亿 3.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.4 亿 0.16 亿 0.49 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 8.32 亿 0.63 亿 0.34 亿 2.2 亿 3.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 765.78 万 -0.95 亿 -1.79 亿 -1.93 亿 -1.84 亿
现金流入 0.82 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 1.22 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 1,000.0 万 0.57 亿 1.13 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.52 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 268.3 万 -0.12 亿 0.22 亿 0.42 亿 -87.03 万
现金及现金等价物净增加额 -4.73 亿 -708.51 万 4.6 亿 -0.66 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 4.03 亿 3.96 亿 8.55 亿 7.89 亿 8.54 亿


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