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腾信退现金流表

-9.31百万

营业现金流

7.23百万

投资现金流

2.39百万

融资现金流

现金流表详细项

腾信退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 4.28 亿 0.63 亿 642.76 万 33.48 万
经营活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 0.26 亿 -3.7 亿 -0.18 亿 -931.48 万
现金流入 15.17 亿 11.43 亿 4.96 亿 0.85 亿 0.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.15 亿 10.34 亿 1.35 亿 0.68 亿 0.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 200.05 万 1.05 亿 3.62 亿 0.17 亿 0.18 亿
现金流出 17.03 亿 11.16 亿 8.66 亿 1.03 亿 0.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.17 亿 7.78 亿 2.13 亿 0.78 亿 0.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 845.24 万 0.17 亿 114.05 万 96.5 万 4.64 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 2.94 亿 6.3 亿 0.13 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -2.32 亿 2.51 亿 0.11 亿 722.53 万
现金流入 1.12 亿 0.88 亿 2.67 亿 0.11 亿 734.6 万
+收回投资收到的现金 210.0 万 0.12 亿 0.0 元 707.81 万 734.6 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 189.43 万 0.0 元 415.18 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.21 万 100.0 元 4,000.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 0.74 亿 2.67 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 3.19 亿 0.15 亿 12.07 万 12.07 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 624.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 12.07 万 12.07 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 3.13 亿 150.01 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 -1.6 亿 0.63 亿 112.65 万 239.0 万
现金流入 16.58 亿 3.0 亿 1.31 亿 390.0 万 250.0 万
+吸收投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.33 亿 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.2 亿 3.0 亿 0.9 亿 390.0 万 250.0 万
现金流出 13.28 亿 4.6 亿 0.68 亿 277.35 万 11.0 万
-偿还债务所支付的现金 4.2 亿 0.18 亿 0.59 亿 162.0 万 2.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.39 亿 919.62 万 115.35 万 9.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.38 亿 4.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.23 亿 -3.65 亿 -0.57 亿 -609.28 万 30.05 万
期末现金及现金等价物余额 4.28 亿 0.63 亿 642.76 万 33.48 万 63.54 万


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