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菲利华现金流表

1.09亿

营业现金流

-5.5亿

投资现金流

3.64亿

融资现金流

现金流表详细项

菲利华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.73 亿 3.48 亿 5.99 亿 7.83 亿 4.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 2.94 亿 4.07 亿 2.67 亿 1.09 亿
现金流入 7.35 亿 9.94 亿 13.79 亿 14.65 亿 14.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.05 亿 9.35 亿 12.87 亿 12.93 亿 12.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.45 亿 0.64 亿 1.42 亿 0.85 亿
现金流出 5.46 亿 7.0 亿 9.71 亿 11.98 亿 13.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.88 亿 3.6 亿 5.18 亿 5.91 亿 6.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 2.03 亿 2.51 亿 3.01 亿 3.44 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.59 亿 1.16 亿 1.53 亿 1.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.78 亿 0.86 亿 1.53 亿 1.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.49 亿 -1.45 亿 -4.86 亿 -12.12 亿 -5.5 亿
现金流入 4.2 亿 10.95 亿 11.8 亿 4.88 亿 7.47 亿
+收回投资收到的现金 4.19 亿 10.85 亿 11.8 亿 4.88 亿 7.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.28 万 0.1 亿 83.34 万 73.75 万 240.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.69 亿 12.4 亿 16.66 亿 17.01 亿 12.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04 亿 3.19 亿 5.73 亿 5.45 亿 3.92 亿
-投资支付的现金 8.65 亿 9.06 亿 10.94 亿 11.56 亿 9.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 1.04 亿 2.56 亿 6.21 亿 3.64 亿
现金流入 0.0 元 1.7 亿 3.42 亿 7.44 亿 6.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.7 亿 2.97 亿 4.79 亿 3.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.7 亿 2.97 亿 0.57 亿 2.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 2.65 亿 2.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 702.31 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.67 亿 0.86 亿 1.23 亿 2.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.13 亿 0.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.61 亿 0.84 亿 1.03 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 80.0 万 40.0 万 600.0 万 40.0 万 760.29 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 128.08 万 47.93 万 158.73 万 632.78 万 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -250.42 万 -106.04 万 663.71 万 350.88 万 80.27 万
现金及现金等价物净增加额 -5.25 亿 2.51 亿 1.84 亿 -3.21 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 3.48 亿 5.99 亿 7.83 亿 4.62 亿 3.85 亿


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