迪瑞医疗现金流表
-0.15亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迪瑞医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.72 亿 | 4.38 亿 | 7.99 亿 | 8.42 亿 | 5.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | 0.41 亿 | 2.24 亿 | -2.95 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 9.41 亿 | 10.56 亿 | 15.95 亿 | 11.77 亿 | 10.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.16 亿 | 10.27 亿 | 15.05 亿 | 11.37 亿 | 10.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.75 亿 | 0.29 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 7.74 亿 | 10.15 亿 | 13.7 亿 | 14.72 亿 | 10.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.02 亿 | 5.69 亿 | 7.39 亿 | 8.15 亿 | 5.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 2.64 亿 | 3.44 亿 | 3.95 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.64 亿 | 0.84 亿 | 0.82 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.18 亿 | 2.03 亿 | 1.79 亿 | 1.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.81 亿 | 2.73 亿 | -70.27 万 | 0.22 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 20.87 亿 | 15.43 亿 | 6.58 亿 | 5.91 亿 | 4.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.64 亿 | 15.1 亿 | 6.56 亿 | 5.69 亿 | 4.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.33 亿 | 203.07 万 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 183.61 万 | 11.1 万 | 9,513.0 元 | 6.31 万 | 14.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.68 亿 | 12.7 亿 | 6.59 亿 | 5.7 亿 | 5.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 997.93 万 | 0.33 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.52 亿 | 12.6 亿 | 6.26 亿 | 5.49 亿 | 4.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | 0.41 亿 | -1.79 亿 | 0.15 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 2.53 亿 | 4.86 亿 | 3.1 亿 | 5.15 亿 | 7.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.71 亿 | 4.45 亿 | 4.89 亿 | 5.0 亿 | 6.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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