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凯发电气现金流表

3.54亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

-1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

凯发电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.25 亿 6.15 亿 5.57 亿 6.21 亿 6.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 1.26 亿 1.15 亿 2.17 亿 3.54 亿
现金流入 22.06 亿 21.46 亿 20.31 亿 24.45 亿 26.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.99 亿 20.57 亿 19.08 亿 23.05 亿 24.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 0.29 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.64 亿
现金流出 20.45 亿 20.21 亿 19.16 亿 22.28 亿 23.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.96 亿 12.41 亿 11.43 亿 13.58 亿 13.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.05 亿 6.12 亿 5.94 亿 6.59 亿 7.26 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.78 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.82 亿 -0.65 亿 -0.64 亿 -1.65 亿
现金流入 2.58 亿 2.54 亿 0.72 亿 0.19 亿 0.96 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 150.7 万 112.64 万 59.11 万 11.83 万 38.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.81 万 8.63 万 1.56 万 3.63 万 -1.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.56 亿 2.53 亿 0.71 亿 0.19 亿 0.96 亿
现金流出 3.21 亿 3.37 亿 1.37 亿 0.83 亿 2.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.69 亿 0.56 亿 0.76 亿 0.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 314.27 万 98.11 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.56 亿 2.65 亿 0.8 亿 700.0 万 1.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.7 亿 309.76 万 -1.23 亿 -1.83 亿
现金流入 1.7 亿 1.25 亿 1.77 亿 1.57 亿 0.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 105.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -105.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 1.25 亿 1.77 亿 1.56 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -19.11 万
现金流出 1.83 亿 1.94 亿 1.74 亿 2.81 亿 2.67 亿
-偿还债务所支付的现金 1.68 亿 1.43 亿 1.34 亿 2.16 亿 1.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.39 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 573.88 万 -0.32 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 -0.59 亿 0.65 亿 0.53 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 6.15 亿 5.57 亿 6.21 亿 6.75 亿 6.92 亿


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