道氏技术(300409)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

道氏技术现金流表

3.08亿

营业现金流

-14.34亿

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

道氏技术现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.56 亿	3.0 亿	7.63 亿	11.78 亿	38.79 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.34 亿	4.46 亿	-0.77 亿	3.27 亿	3.08 亿
现金流入	28.1 亿	54.86 亿	64.33 亿	69.47 亿	84.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	27.1 亿	53.94 亿	62.94 亿	62.64 亿	76.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.91 亿	0.83 亿	1.16 亿	2.04 亿	4.56 亿
现金流出	22.76 亿	50.4 亿	65.1 亿	66.2 亿	81.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	17.08 亿	42.99 亿	54.36 亿	53.76 亿	68.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.07 亿	3.21 亿	4.73 亿	5.57 亿	5.66 亿
-支付的各项税费	1.68 亿	1.86 亿	2.98 亿	2.51 亿	2.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.93 亿	2.35 亿	3.03 亿	4.36 亿	5.09 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.51 亿	-7.66 亿	-20.89 亿	-8.72 亿	-14.34 亿
现金流入	0.79 亿	3.9 亿	0.22 亿	0.27 亿	1.79 亿
+收回投资收到的现金	0.25 亿	0.49 亿	0.2 亿	250.0 万	1.62 亿
+取得投资收益收到的现金	55.93 万	428.08 万	50.0 万	0.11 亿	0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	145.92 万	44.2 万	168.72 万	111.82 万	182.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.52 亿	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	305.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	3.37 亿	11.0 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.3 亿	11.57 亿	21.12 亿	8.99 亿	16.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.92 亿	7.72 亿	21.01 亿	7.32 亿	6.78 亿
-投资支付的现金	1.14 亿	0.24 亿	0.11 亿	1.67 亿	9.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.22 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.24 亿	3.38 亿	11.0 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-3.4 亿	7.88 亿	25.53 亿	32.47 亿	-1.16 亿
现金流入	15.55 亿	29.88 亿	69.46 亿	70.13 亿	29.91 亿
+吸收投资收到的现金	0.14 亿	12.38 亿	17.15 亿	3.36 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.14 亿	0.0 元	16.8 亿	3.31 亿	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	14.91 亿	15.36 亿	47.15 亿	61.99 亿	27.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.5 亿	2.14 亿	5.16 亿	4.78 亿	2.51 亿
现金流出	18.94 亿	21.99 亿	43.93 亿	37.67 亿	31.07 亿
-偿还债务所支付的现金	16.62 亿	15.84 亿	33.65 亿	31.81 亿	29.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.09 亿	0.81 亿	1.29 亿	1.56 亿	3.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	721.65 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.24 亿	5.34 亿	8.99 亿	4.29 亿	-2.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	76.69 万	-523.84 万	0.29 亿	-73.01 万	-0.33 亿
现金及现金等价物净增加额	-0.56 亿	4.62 亿	4.15 亿	27.01 亿	-12.75 亿
期末现金及现金等价物余额	3.0 亿	7.63 亿	11.78 亿	38.79 亿	26.04 亿

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